國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(017749)
今天最新凈值
1.1612
0.0098 0.8500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1541
0.0035 0.3052%
- 累計(jì)凈值：1.1612
- 成立日期：2023-03-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.1575億
- 最近資產(chǎn)：1.06億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：施成
近一月國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A(017749)基金累計(jì)收益率3.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0098 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0065 |
-0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0183 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-04-24 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-04-23 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0017 |
0.15% |
