國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(017749)
今天最新凈值
1.1506
-0.0106 -0.9100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1541
0.0035 0.3052%
- 累計(jì)凈值：1.1506
- 成立日期：2023-03-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.1575億
- 最近資產(chǎn)：1.06億元
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：施成
近一周國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢
近一周,國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A(017749)基金累計(jì)收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017749 |
國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
017749 |
國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
017749 |
國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0098 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
017749 |
國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
017749 |
國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1417 |
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