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國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(017748)

今天最新凈值 0.9860 0.0052 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9860
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5681億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近半年國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(017748)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9860 0.9860 0.0002 0.02%
2025-05-20 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9808 0.9808 0.0052 0.53%
2025-05-19 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9800 0.9800 0.0008 0.08%
2025-05-16 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9795 0.9795 0.0005 0.05%
2025-05-15 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9864 0.9864 -0.0069 -0.70%
2025-05-14 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9824 0.9824 0.0040 0.41%
2025-05-13 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9854 0.9854 -0.0030 -0.30%
2025-05-12 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9790 0.9790 0.0064 0.65%
2025-05-09 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9845 0.9845 -0.0055 -0.56%
2025-05-08 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9814 0.9814 0.0031 0.32%
2025-05-07 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9830 0.9830 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9706 0.9706 0.0124 1.28%
2025-04-30 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9658 0.9658 0.0048 0.50%
2025-04-29 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9634 0.9634 0.0024 0.25%
2025-04-28 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9659 0.9659 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9634 0.9634 0.0025 0.26%
2025-04-24 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9678 0.9678 -0.0044 -0.45%
2025-04-23 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9635 0.9635 0.0043 0.45%
2025-04-22 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9612 0.9612 0.0023 0.24%
2025-04-21 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9553 0.9553 0.0059 0.62%
2025-04-18 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9561 0.9561 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9534 0.9534 0.0027 0.28%
2025-04-16 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9593 0.9593 -0.0059 -0.62%
2025-04-15 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9597 0.9597 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9551 0.9551 0.0046 0.48%
2025-04-11 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9490 0.9490 0.0061 0.64%
2025-04-10 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9377 0.9377 0.0113 1.21%
2025-04-09 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9258 0.9258 0.0119 1.29%
2025-04-08 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9265 0.9265 -0.0007 -0.08%
2025-04-07 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9778 0.9778 -0.0513 -5.25%
2025-04-03 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9855 0.9855 -0.0077 -0.78%
2025-04-02 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9847 0.9847 0.0008 0.08%
2025-04-01 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9821 0.9821 0.0026 0.26%
2025-03-31 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9871 0.9871 -0.0050 -0.51%
2025-03-28 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9929 0.9929 -0.0058 -0.58%
2025-03-27 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9920 0.9920 0.0009 0.09%
2025-03-26 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9908 0.9908 0.0012 0.12%
2025-03-25 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9954 0.9954 -0.0046 -0.46%
2025-03-24 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9947 0.9947 0.0007 0.07%
2025-03-21 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9947 0.9947 1.0037 1.0037 -0.0090 -0.90%
2025-03-20 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0088 1.0088 -0.0051 -0.51%
2025-03-19 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0111 1.0111 -0.0023 -0.23%
2025-03-18 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0064 1.0064 0.0047 0.47%
2025-03-17 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0054 1.0054 0.0010 0.10%
2025-03-14 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0054 1.0054 0.9934 0.9934 0.0120 1.21%
2025-03-13 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9995 0.9995 -0.0061 -0.61%
2025-03-12 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0005 1.0005 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0019 1.0019 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0055 1.0055 -0.0036 -0.36%
2025-03-07 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0082 1.0082 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0082 1.0082 0.9960 0.9960 0.0122 1.22%
2025-03-05 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9898 0.9898 0.0062 0.63%
2025-03-04 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9857 0.9857 0.0041 0.42%
2025-03-03 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9877 0.9877 -0.0020 -0.20%
2025-02-28 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9877 0.9877 1.0033 1.0033 -0.0156 -1.55%
2025-02-27 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0085 1.0085 -0.0052 -0.52%
2025-02-26 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0024 1.0024 0.0061 0.61%
2025-02-25 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0075 1.0075 -0.0051 -0.51%
2025-02-24 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0100 1.0100 -0.0025 -0.25%
2025-02-21 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0021 1.0021 0.0079 0.79%
2025-02-20 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0024 1.0024 0.9951 0.9951 0.0073 0.73%
2025-02-18 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9951 0.9951 1.0006 1.0006 -0.0055 -0.55%
2025-02-17 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9961 0.9961 0.0045 0.45%
2025-02-14 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9924 0.9924 0.0037 0.37%
2025-02-13 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9962 0.9962 -0.0038 -0.38%
2025-02-12 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9901 0.9901 0.0061 0.62%
2025-02-11 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9925 0.9925 -0.0024 -0.24%
2025-02-10 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9877 0.9877 0.0048 0.49%
2025-02-07 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9825 0.9825 0.0052 0.53%
2025-02-06 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9722 0.9722 0.0103 1.06%
2025-02-05 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9703 0.9703 0.0019 0.20%
2025-01-27 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9755 0.9755 -0.0052 -0.53%
2025-01-24 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9705 0.9705 0.0050 0.52%
2025-01-23 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9728 0.9728 -0.0023 -0.24%
2025-01-20 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9685 0.9685 0.0039 0.40%
2025-01-10 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9627 0.9627 -0.0090 -0.93%
2025-01-09 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9617 0.9617 0.0010 0.10%
2025-01-08 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9622 0.9622 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9572 0.9572 0.0050 0.52%
2025-01-06 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9572 0.9572 0.0000 0.00%
2025-01-03 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9617 0.9617 -0.0045 -0.47%
2025-01-02 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9700 0.9700 -0.0083 -0.86%
2024-12-31 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9784 0.9784 -0.0084 -0.86%
2024-12-30 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9797 0.9797 -0.0013 -0.13%
2024-12-27 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9814 0.9814 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9714 0.9714 0.0052 0.54%
2024-12-23 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9735 0.9735 -0.0021 -0.22%
2024-12-20 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9719 0.9719 0.0016 0.16%
2024-12-19 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9722 0.9722 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9721 0.9721 0.0001 0.01%
2024-12-17 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9736 0.9736 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9764 0.9764 -0.0028 -0.29%
2024-12-13 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9856 0.9856 -0.0092 -0.93%
2024-12-12 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9798 0.9798 0.0058 0.59%
2024-12-11 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9774 0.9774 0.0024 0.25%
2024-12-10 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9771 0.9771 0.0003 0.03%
2024-12-09 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9762 0.9762 0.0009 0.09%
2024-12-06 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9724 0.9724 0.0038 0.39%
2024-12-05 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9712 0.9712 0.0012 0.12%
2024-12-04 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9736 0.9736 -0.0024 -0.25%
2024-12-03 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9726 0.9726 0.0010 0.10%
2024-12-02 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9668 0.9668 0.0058 0.60%
2024-11-29 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9638 0.9638 0.0030 0.31%
2024-11-28 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9658 0.9658 -0.0020 -0.21%
2024-11-27 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9608 0.9608 0.0050 0.52%
2024-11-26 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9615 0.9615 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9623 0.9623 -0.0008 -0.08%