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中歐行業(yè)鑫選混合A基金凈值查詢(017742)

今天最新凈值 0.9969 0.0163 1.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9912 -0.0057 -0.5674%
  • 累計(jì)凈值：0.9969
  • 成立日期：2023-06-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2206億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
近一周中歐行業(yè)鑫選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐行業(yè)鑫選混合A(017742)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9911 0.9911 0.9969 0.9969 -0.0058 -0.58%
2025-05-21 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9969 0.9969 0.9806 0.9806 0.0163 1.66%
2025-05-20 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9806 0.9806 0.9741 0.9741 0.0065 0.67%
2025-05-19 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9741 0.9741 0.9714 0.9714 0.0027 0.28%
2025-05-16 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9714 0.9714 0.9712 0.9712 0.0002 0.02%