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中歐行業(yè)鑫選混合A基金凈值查詢(017742)

今天最新凈值 0.9969 0.0163 1.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9919 -0.0050 -0.5035%
  • 累計凈值：0.9969
  • 成立日期：2023-06-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2206億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風云
近一月中歐行業(yè)鑫選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐行業(yè)鑫選混合A(017742)基金累計收益率4.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9911 0.9911 0.9969 0.9969 -0.0058 -0.58%
2025-05-21 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9969 0.9969 0.9806 0.9806 0.0163 1.66%
2025-05-20 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9806 0.9806 0.9741 0.9741 0.0065 0.67%
2025-05-19 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9741 0.9741 0.9714 0.9714 0.0027 0.28%
2025-05-16 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9714 0.9714 0.9712 0.9712 0.0002 0.02%
2025-05-15 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9712 0.9712 0.9753 0.9753 -0.0041 -0.42%
2025-05-14 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9753 0.9753 0.9629 0.9629 0.0124 1.29%
2025-05-13 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9629 0.9629 0.9725 0.9725 -0.0096 -0.99%
2025-05-12 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9725 0.9725 0.9673 0.9673 0.0052 0.54%
2025-05-09 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9673 0.9673 0.9704 0.9704 -0.0031 -0.32%
2025-05-08 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9704 0.9704 0.9675 0.9675 0.0029 0.30%
2025-05-07 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9675 0.9675 0.9757 0.9757 -0.0082 -0.84%
2025-05-06 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9757 0.9757 0.9678 0.9678 0.0079 0.82%
2025-04-30 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9678 0.9678 0.9587 0.9587 0.0091 0.95%
2025-04-29 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9587 0.9587 0.9500 0.9500 0.0087 0.92%
2025-04-28 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9500 0.9500 0.9498 0.9498 0.0002 0.02%
2025-04-25 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9498 0.9498 0.9564 0.9564 -0.0066 -0.69%
2025-04-24 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9564 0.9564 0.9607 0.9607 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 017742 中歐行業(yè)鑫選混合A 0.9607 0.9607 0.9451 0.9451 0.0156 1.65%