方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(017701)
今天最新凈值
1.0436
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0436
- 成立日期：2023-01-12
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：6.8193億
- 最近資產(chǎn)：7.06億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：王靖
近一月方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
近一月,方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017701)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
