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方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(017701)

今天最新凈值 1.0436 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0436
  • 成立日期：2023-01-12
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8193億
  • 最近資產：7.06億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經理：王靖
近一周方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017701)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-05-21 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-05-19 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-05-16 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%