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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金盤中實(shí)時估值(017701)

今天最新凈值 1.0436 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0436
  • 成立日期：2023-01-12
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8193億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.01% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金017701實(shí)時估值圖
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金017701實(shí)時估值圖
指數(shù)型-固收基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.6987 -0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1308 -0.0071%