招商添軒1年定開債基金凈值查詢(017695)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0785
- 成立日期：2023-03-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：65.4515億
- 最近資產(chǎn)：67.33億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一季,招商添軒1年定開債(017695)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0289 |
1.0786 |
1.0288 |
1.0785 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
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1.0785 |
1.0288 |
1.0785 |
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| 2025-05-21 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0288 |
1.0785 |
1.0288 |
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| 2025-05-20 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0288 |
1.0785 |
1.0287 |
1.0784 |
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| 2025-05-19 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0287 |
1.0784 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
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1.0780 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
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1.0782 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0288 |
1.0785 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
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1.0787 |
1.0285 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0285 |
1.0782 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
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1.0789 |
1.0290 |
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| 2025-05-08 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
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| 2025-05-07 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
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| 2025-05-06 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0283 |
1.0780 |
1.0282 |
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| 2025-04-30 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0282 |
1.0779 |
1.0279 |
1.0776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0279 |
1.0776 |
1.0274 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0274 |
1.0771 |
1.0271 |
1.0768 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0271 |
1.0768 |
1.0270 |
1.0767 |
0.0001 |
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| 2025-04-24 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0270 |
1.0767 |
1.0271 |
1.0768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0271 |
1.0768 |
1.0274 |
1.0771 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0274 |
1.0771 |
1.0271 |
1.0768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0271 |
1.0768 |
1.0273 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
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0.01% |
| 2025-04-17 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0272 |
1.0769 |
1.0273 |
1.0770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0273 |
1.0770 |
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0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
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1.0270 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
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1.0767 |
1.0270 |
1.0767 |
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| 2025-04-11 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0270 |
1.0767 |
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1.0764 |
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0.03% |
| 2025-04-10 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
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0.04% |
| 2025-04-09 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0263 |
1.0760 |
1.0263 |
1.0760 |
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0.00% |
| 2025-04-08 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0263 |
1.0760 |
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-0.11% |
| 2025-04-07 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0274 |
1.0771 |
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0.15% |
| 2025-04-03 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0259 |
1.0756 |
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1.0739 |
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0.17% |
| 2025-04-02 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0242 |
1.0739 |
1.0235 |
1.0732 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0235 |
1.0732 |
1.0234 |
1.0731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0234 |
1.0731 |
1.0230 |
1.0727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0230 |
1.0727 |
1.0230 |
1.0727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0230 |
1.0727 |
1.0229 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0229 |
1.0726 |
1.0223 |
1.0720 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0223 |
1.0720 |
1.0220 |
1.0717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0220 |
1.0717 |
1.0218 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0218 |
1.0715 |
1.0219 |
1.0716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0219 |
1.0716 |
1.0210 |
1.0707 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0210 |
1.0707 |
1.0298 |
1.0705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0298 |
1.0705 |
1.0294 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0294 |
1.0701 |
1.0305 |
1.0712 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0305 |
1.0712 |
1.0298 |
1.0705 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0298 |
1.0705 |
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1.0703 |
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0.02% |
| 2025-03-12 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0296 |
1.0703 |
1.0285 |
1.0692 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0285 |
1.0692 |
1.0300 |
1.0707 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0300 |
1.0707 |
1.0303 |
1.0710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0303 |
1.0710 |
1.0317 |
1.0724 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0317 |
1.0724 |
1.0324 |
1.0731 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0324 |
1.0731 |
1.0323 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0323 |
1.0730 |
1.0323 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0323 |
1.0730 |
1.0313 |
1.0720 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0313 |
1.0720 |
1.0307 |
1.0714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0307 |
1.0714 |
1.0314 |
1.0721 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0314 |
1.0721 |
1.0314 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0314 |
1.0721 |
1.0312 |
1.0719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
017695 |
招商添軒1年定開債 |
1.0312 |
1.0719 |
1.0324 |
1.0731 |
-0.0012 |
-0.12% |
