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銀華順璟6個月定期開放債券A(銀華順璟6個月定期開放債券)基金凈值查詢(017690)

今天最新凈值 1.0336 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0696
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6493億
  • 最近資產：22.00億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：瞿燦
近一季銀華順璟6個月定期開放債券A|銀華順璟6個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華順璟6個月定期開放債券A(017690)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0337 1.0697 1.0336 1.0696 0.0001 0.01%
2025-05-22 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0336 1.0696 1.0335 1.0695 0.0001 0.01%
2025-05-21 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0335 1.0695 1.0336 1.0696 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0336 1.0696 1.0336 1.0696 0.0000 0.00%
2025-05-19 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0336 1.0696 1.0328 1.0688 0.0008 0.08%
2025-05-16 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0328 1.0688 1.0332 1.0692 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0332 1.0692 1.0338 1.0698 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0338 1.0698 1.0340 1.0700 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0340 1.0700 1.0325 1.0685 0.0015 0.15%
2025-05-12 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0325 1.0685 1.0351 1.0711 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0351 1.0711 1.0346 1.0706 0.0005 0.05%
2025-05-08 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0346 1.0706 1.0332 1.0692 0.0014 0.14%
2025-05-07 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0332 1.0692 1.0336 1.0696 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0336 1.0696 1.0334 1.0694 0.0002 0.02%
2025-04-30 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0334 1.0694 1.0330 1.0690 0.0004 0.04%
2025-04-29 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0330 1.0690 1.0319 1.0679 0.0011 0.11%
2025-04-28 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0319 1.0679 1.0312 1.0672 0.0007 0.07%
2025-04-25 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0312 1.0672 1.0311 1.0671 0.0001 0.01%
2025-04-24 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0311 1.0671 1.0312 1.0672 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0312 1.0672 1.0318 1.0678 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0318 1.0678 1.0311 1.0671 0.0007 0.07%
2025-04-21 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0311 1.0671 1.0317 1.0677 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0317 1.0677 1.0314 1.0674 0.0003 0.03%
2025-04-17 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0314 1.0674 1.0320 1.0680 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0320 1.0680 1.0317 1.0677 0.0003 0.03%
2025-04-15 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0317 1.0677 1.0317 1.0677 0.0000 0.00%
2025-04-14 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0317 1.0677 1.0316 1.0676 0.0001 0.01%
2025-04-11 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0316 1.0676 1.0317 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0317 1.0677 1.0316 1.0676 0.0001 0.01%
2025-04-09 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0316 1.0676 1.0316 1.0676 0.0000 0.00%
2025-04-08 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0316 1.0676 1.0332 1.0692 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0332 1.0692 1.0301 1.0661 0.0031 0.30%
2025-04-03 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0301 1.0661 1.0268 1.0628 0.0033 0.32%
2025-04-02 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0268 1.0628 1.0257 1.0617 0.0011 0.11%
2025-04-01 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0257 1.0617 1.0254 1.0614 0.0003 0.03%
2025-03-31 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0254 1.0614 1.0248 1.0608 0.0006 0.06%
2025-03-28 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0248 1.0608 1.0253 1.0613 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0253 1.0613 1.0253 1.0613 0.0000 0.00%
2025-03-26 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0253 1.0613 1.0245 1.0605 0.0008 0.08%
2025-03-25 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0245 1.0605 1.0240 1.0600 0.0005 0.05%
2025-03-24 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0240 1.0600 1.0235 1.0595 0.0005 0.05%
2025-03-21 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0235 1.0595 1.0236 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0236 1.0596 1.0219 1.0579 0.0017 0.17%
2025-03-19 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0219 1.0579 1.0213 1.0573 0.0006 0.06%
2025-03-18 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0213 1.0573 1.0210 1.0570 0.0003 0.03%
2025-03-17 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0210 1.0570 1.0231 1.0591 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0231 1.0591 1.0228 1.0588 0.0003 0.03%
2025-03-13 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0228 1.0588 1.0225 1.0585 0.0003 0.03%
2025-03-12 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0225 1.0585 1.0275 1.0575 0.0010 0.10%
2025-03-11 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0275 1.0575 1.0300 1.0600 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0300 1.0600 1.0307 1.0607 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0307 1.0607 1.0330 1.0630 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0330 1.0630 1.0346 1.0646 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0346 1.0646 1.0341 1.0641 0.0005 0.05%
2025-03-04 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0341 1.0641 1.0344 1.0644 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0344 1.0644 1.0333 1.0633 0.0011 0.11%
2025-02-28 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0333 1.0633 1.0321 1.0621 0.0012 0.12%
2025-02-27 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0321 1.0621 1.0335 1.0635 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0335 1.0635 1.0333 1.0633 0.0002 0.02%
2025-02-25 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0333 1.0633 1.0326 1.0626 0.0007 0.07%
2025-02-24 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 1.0326 1.0626 1.0350 1.0650 -0.0024 -0.23%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%