東海鑫樂一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(017682)
今天最新凈值
1.0711
0.0001 0.0100%
2025-05-19
- 累計(jì)凈值：1.0711
- 成立日期：2023-03-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.0620億
- 最近資產(chǎn)：6.39億
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：邢燁 張浩碩
近半年東海鑫樂一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,東海鑫樂一年定開債發(fā)起式(017682)基金累計(jì)收益率1.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0001 |
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| 2025-05-16 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0710 |
1.0711 |
1.0711 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0711 |
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| 2025-05-14 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0711 |
1.0711 |
1.0711 |
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| 2025-05-13 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0709 |
1.0709 |
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| 2025-05-12 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0709 |
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| 2025-05-09 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0709 |
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1.0707 |
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| 2025-05-08 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.0707 |
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| 2025-05-07 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0702 |
1.0702 |
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1.0699 |
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| 2025-05-06 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0699 |
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1.0697 |
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|
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| 2025-04-30 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0697 |
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| 2025-04-29 |
017682 |
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1.0694 |
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| 2025-04-28 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-23 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-22 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0691 |
1.0691 |
1.0691 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0691 |
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1.0689 |
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| 2025-04-17 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0689 |
1.0689 |
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| 2025-04-11 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0688 |
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1.0676 |
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| 2025-04-03 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0676 |
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1.0660 |
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| 2025-03-28 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0660 |
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| 2025-03-21 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0650 |
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1.0647 |
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0.03% |
| 2025-03-14 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0647 |
1.0647 |
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1.0643 |
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|
|
| 2025-03-07 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0646 |
1.0646 |
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-0.03% |
| 2025-02-28 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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1.0646 |
1.0656 |
1.0656 |
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| 2025-02-21 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0672 |
1.0672 |
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-0.15% |
| 2025-02-14 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0672 |
1.0672 |
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1.0683 |
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| 2025-02-07 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0683 |
1.0683 |
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1.0675 |
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| 2025-01-27 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0667 |
1.0667 |
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| 2025-01-17 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0675 |
1.0675 |
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0.01% |
| 2024-12-20 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0019 |
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| 2024-12-13 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0016 |
0.15% |
