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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(017682)

今天最新凈值 1.0711 0.0001 0.0100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
近一年東海鑫樂一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東海鑫樂一年定開債發(fā)起式(017682)基金累計收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2025-05-16 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-05-14 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-05-13 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2025-05-12 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2025-05-09 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2025-05-08 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0707 1.0707 1.0702 1.0702 0.0005 0.05%
2025-05-07 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0702 1.0702 1.0699 1.0699 0.0003 0.03%
2025-05-06 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-04-30 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2025-04-29 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2025-04-28 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-04-25 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2025-04-24 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2025-04-23 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-04-21 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-04-18 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0691 1.0691 1.0689 1.0689 0.0002 0.02%
2025-04-17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0689 1.0689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0688 1.0688 1.0676 1.0676 0.0012 0.11%
2025-04-03 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0676 1.0676 1.0660 1.0660 0.0016 0.15%
2025-03-28 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09%
2025-03-21 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2025-03-14 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0647 1.0647 1.0643 1.0643 0.0004 0.04%
2025-03-07 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0643 1.0643 1.0646 1.0646 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0646 1.0646 1.0656 1.0656 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0656 1.0656 1.0672 1.0672 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0672 1.0672 1.0683 1.0683 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.07%
2025-01-27 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0675 1.0675 1.0667 1.0667 0.0008 0.07%
2025-01-17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0676 1.0676 1.0683 1.0683 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0683 1.0683 1.0676 1.0676 0.0007 0.07%
2024-12-31 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2024-12-20 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0669 1.0669 1.0650 1.0650 0.0019 0.18%
2024-12-13 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0650 1.0650 1.0621 1.0621 0.0029 0.27%
2024-12-06 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0621 1.0621 1.0602 1.0602 0.0019 0.18%
2024-11-29 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0602 1.0602 1.0586 1.0586 0.0016 0.15%
2024-11-22 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2024-11-15 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0583 1.0583 1.0575 1.0575 0.0008 0.08%
2024-11-08 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0575 1.0575 1.0564 1.0564 0.0011 0.10%
2024-11-01 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0564 1.0564 1.0554 1.0554 0.0010 0.09%
2024-10-25 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0554 1.0554 1.0561 1.0561 -0.0007 -0.07%
2024-10-18 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0561 1.0561 1.0542 1.0542 0.0019 0.18%
2024-10-11 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-09-30 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0541 1.0541 1.0560 1.0560 -0.0019 -0.18%
2024-09-27 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0560 1.0560 1.0563 1.0563 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2024-09-13 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0560 1.0560 1.0553 1.0553 0.0007 0.07%
2024-09-06 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0553 1.0553 1.0540 1.0540 0.0013 0.12%
2024-08-30 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0540 1.0540 1.0543 1.0543 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2024-08-16 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0543 1.0543 1.0547 1.0547 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2024-08-02 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0546 1.0546 1.0534 1.0534 0.0012 0.11%
2024-07-26 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2024-07-19 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2024-07-12 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0515 1.0515 1.0512 1.0512 0.0003 0.03%
2024-07-05 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-06-30 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2024-06-28 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0509 1.0509 1.0498 1.0498 0.0011 0.10%
2024-06-21 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2024-06-14 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0495 1.0495 1.0489 1.0489 0.0006 0.06%
2024-06-07 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0489 1.0489 1.0477 1.0477 0.0012 0.11%
2024-05-31 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2024-05-24 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 1.0470 1.0470 1.0461 1.0461 0.0009 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%