東海鑫樂一年定開債發(fā)起式基金盤中實(shí)時(shí)估值(017682)

今天最新凈值 1.0711 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0711
成立日期：2023-03-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.0620億
最近資產(chǎn)：6.39億
基金公司：東海基金
基金經(jīng)理：邢燁張浩碩

東海鑫樂一年定開債發(fā)起式基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.01%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.02%	0.00%
2025-05-12	0.00%	0.00%
2025-05-09	0.02%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

東海鑫樂一年定開債發(fā)起式基金017682實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

東?；鹌煜禄鸨P中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東?？萍紕恿	1.1859	0.0149%
東?？萍紕恿	1.1499	0.0149%
東海美麗中國A	1.2594	-0.0403%
東海啟航6個(gè)月持有混合A	0.8487	-0.2907%
東海啟航6個(gè)月持有混合C	0.8429	-0.2907%
東海增益?zhèn)l(fā)起式A	0.9964	-0.4099%
東海增益?zhèn)l(fā)起式C	0.9950	-0.4099%
東海祥龍(LOF)A	0.8460	-0.4374%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式基金盤中實(shí)時(shí)估值(017682)