東海鑫樂一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(017682)
今天最新凈值
1.0711
0.0001 0.0100%
2025-05-19
- 累計凈值：1.0711
- 成立日期：2023-03-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.0620億
- 最近資產(chǎn)：6.39億
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：邢燁 張浩碩
近一月東海鑫樂一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,東海鑫樂一年定開債發(fā)起式(017682)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-19 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
017682 |
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-23 |
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東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 |
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