東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(017682)
今天最新凈值
1.0711
0.0001 0.0100%
2025-05-19
- 累計(jì)凈值：1.0711
- 成立日期：2023-03-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.0620億
- 最近資產(chǎn)：6.39億
- 基金公司：東海基金
- 基金經(jīng)理：邢燁 張浩碩
近一季東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式(017682)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
017682 |
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0710 |
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| 2025-05-16 |
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東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
017682 |
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
017682 |
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
017682 |
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
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東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
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東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-18 |
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東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-17 |
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東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
017682 |
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.0688 |
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| 2025-04-03 |
017682 |
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.0676 |
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| 2025-03-28 |
017682 |
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0650 |
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| 2025-03-21 |
017682 |
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0650 |
1.0650 |
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1.0647 |
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| 2025-03-14 |
017682 |
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0643 |
1.0643 |
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0.04% |
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| 2025-03-07 |
017682 |
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
017682 |
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0010 |
-0.09% |
