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廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(017676)

今天最新凈值 0.9798 0.0035 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9794 -0.0004 -0.0395%
  • 累計(jì)凈值：0.9798
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5675億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一季廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(017676)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9798 0.9798 0.0029 0.30%
2025-05-20 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9763 0.9763 0.0035 0.36%
2025-05-19 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9754 0.9754 0.0009 0.09%
2025-05-16 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9751 0.9751 0.0003 0.03%
2025-05-15 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9837 0.9837 -0.0086 -0.87%
2025-05-14 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9793 0.9793 0.0044 0.45%
2025-05-13 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9823 0.9823 -0.0030 -0.31%
2025-05-12 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9717 0.9717 0.0106 1.09%
2025-05-09 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9776 0.9776 -0.0059 -0.60%
2025-05-08 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9742 0.9742 0.0034 0.35%
2025-05-07 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9713 0.9713 0.0029 0.30%
2025-05-06 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9585 0.9585 0.0128 1.34%
2025-04-30 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9558 0.9558 0.0027 0.28%
2025-04-29 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9557 0.9557 0.0001 0.01%
2025-04-28 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9582 0.9582 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9550 0.9550 0.0032 0.34%
2025-04-24 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9579 0.9579 -0.0029 -0.30%
2025-04-23 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9553 0.9553 0.0026 0.27%
2025-04-22 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9514 0.9514 0.0039 0.41%
2025-04-21 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9450 0.9450 0.0064 0.68%
2025-04-18 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9465 0.9465 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9441 0.9441 0.0024 0.25%
2025-04-16 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9497 0.9497 -0.0056 -0.59%
2025-04-15 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9531 0.9531 -0.0034 -0.36%
2025-04-14 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9459 0.9459 0.0072 0.76%
2025-04-11 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9394 0.9394 0.0065 0.69%
2025-04-10 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9220 0.9220 0.0174 1.89%
2025-04-09 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9101 0.9101 0.0119 1.31%
2025-04-08 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9061 0.9061 0.0040 0.44%
2025-04-07 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9772 0.9772 -0.0711 -7.28%
2025-04-03 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9864 0.9864 -0.0092 -0.93%
2025-04-02 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9872 0.9872 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9797 0.9797 0.0075 0.77%
2025-03-31 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9884 0.9884 -0.0087 -0.88%
2025-03-28 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9938 0.9938 -0.0054 -0.54%
2025-03-27 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9919 0.9919 0.0019 0.19%
2025-03-26 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9914 0.9914 0.0005 0.05%
2025-03-25 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9942 0.9942 -0.0028 -0.28%
2025-03-24 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9935 0.9935 0.0007 0.07%
2025-03-21 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9935 0.9935 1.0057 1.0057 -0.0122 -1.21%
2025-03-20 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0118 1.0118 -0.0061 -0.60%
2025-03-19 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0151 1.0151 -0.0033 -0.33%
2025-03-18 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0084 1.0084 0.0067 0.66%
2025-03-17 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0074 1.0074 0.0010 0.10%
2025-03-14 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0074 1.0074 0.9931 0.9931 0.0143 1.44%
2025-03-13 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9993 0.9993 -0.0062 -0.62%
2025-03-12 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0014 1.0014 -0.0021 -0.21%
2025-03-11 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0043 1.0043 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0065 1.0065 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 0.9920 0.9920 0.0145 1.46%
2025-03-05 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9867 0.9867 0.0053 0.54%
2025-03-04 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9822 0.9822 0.0045 0.46%
2025-03-03 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9819 0.9819 0.0003 0.03%
2025-02-28 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9819 0.9819 1.0052 1.0052 -0.0233 -2.32%
2025-02-27 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0081 1.0081 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0081 1.0081 0.9940 0.9940 0.0141 1.42%
2025-02-25 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9940 0.9940 1.0019 1.0019 -0.0079 -0.79%
2025-02-24 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0027 1.0027 -0.0008 -0.08%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%