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中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(017652)

今天最新凈值 0.8800 0.0016 0.1800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8678 -0.0063 -0.7186%
  • 累計(jì)凈值：0.8800
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4195億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：龍川 韓浩
近半年中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C(017652)基金累計(jì)收益率-4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8741 0.8741 0.8800 0.8800 -0.0059 -0.67%
2025-05-21 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8800 0.8800 0.8784 0.8784 0.0016 0.18%
2025-05-20 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8784 0.8784 0.8859 0.8859 -0.0075 -0.85%
2025-05-19 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8859 0.8859 0.8787 0.8787 0.0072 0.82%
2025-05-16 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8787 0.8787 0.8756 0.8756 0.0031 0.35%
2025-05-15 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8756 0.8756 0.8886 0.8886 -0.0130 -1.46%
2025-05-14 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8886 0.8886 0.8904 0.8904 -0.0018 -0.20%
2025-05-13 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8904 0.8904 0.9030 0.9030 -0.0126 -1.40%
2025-05-12 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9030 0.9030 0.8685 0.8685 0.0345 3.97%
2025-05-09 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8685 0.8685 0.8873 0.8873 -0.0188 -2.12%
2025-05-08 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8873 0.8873 0.8594 0.8594 0.0279 3.25%
2025-05-07 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8594 0.8594 0.8277 0.8277 0.0317 3.83%
2025-05-06 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8277 0.8277 0.8149 0.8149 0.0128 1.57%
2025-04-30 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8149 0.8149 0.8118 0.8118 0.0031 0.38%
2025-04-29 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8118 0.8118 0.8147 0.8147 -0.0029 -0.36%
2025-04-28 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8147 0.8147 0.8211 0.8211 -0.0064 -0.78%
2025-04-25 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8211 0.8211 0.8206 0.8206 0.0005 0.06%
2025-04-24 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8206 0.8206 0.8298 0.8298 -0.0092 -1.11%
2025-04-23 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8298 0.8298 0.8354 0.8354 -0.0056 -0.67%
2025-04-22 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8354 0.8354 0.8382 0.8382 -0.0028 -0.33%
2025-04-21 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8382 0.8382 0.8249 0.8249 0.0133 1.61%
2025-04-18 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8249 0.8249 0.8316 0.8316 -0.0067 -0.81%
2025-04-17 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8316 0.8316 0.8283 0.8283 0.0033 0.40%
2025-04-16 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8283 0.8283 0.8283 0.8283 0.0000 0.00%
2025-04-15 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8283 0.8283 0.8382 0.8382 -0.0099 -1.18%
2025-04-14 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8382 0.8382 0.8355 0.8355 0.0027 0.32%
2025-04-11 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8355 0.8355 0.8317 0.8317 0.0038 0.46%
2025-04-10 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8317 0.8317 0.8266 0.8266 0.0051 0.62%
2025-04-09 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8266 0.8266 0.7878 0.7878 0.0388 4.93%
2025-04-08 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.7878 0.7878 0.7698 0.7698 0.0180 2.34%
2025-04-07 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.7698 0.7698 0.8357 0.8357 -0.0659 -7.89%
2025-04-03 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8357 0.8357 0.8393 0.8393 -0.0036 -0.43%
2025-04-02 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8393 0.8393 0.8556 0.8556 -0.0163 -1.91%
2025-04-01 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8556 0.8556 0.8403 0.8403 0.0153 1.82%
2025-03-31 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8403 0.8403 0.8587 0.8587 -0.0184 -2.14%
2025-03-28 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8587 0.8587 0.8655 0.8655 -0.0068 -0.79%
2025-03-27 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8655 0.8655 0.8714 0.8714 -0.0059 -0.68%
2025-03-26 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8714 0.8714 0.8740 0.8740 -0.0026 -0.30%
2025-03-25 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8740 0.8740 0.8711 0.8711 0.0029 0.33%
2025-03-24 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8711 0.8711 0.8844 0.8844 -0.0133 -1.50%
2025-03-21 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8844 0.8844 0.8942 0.8942 -0.0098 -1.10%
2025-03-20 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8942 0.8942 0.8850 0.8850 0.0092 1.04%
2025-03-19 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8850 0.8850 0.8919 0.8919 -0.0069 -0.77%
2025-03-18 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8919 0.8919 0.8973 0.8973 -0.0054 -0.60%
2025-03-17 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8973 0.8973 0.9013 0.9013 -0.0040 -0.44%
2025-03-14 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9013 0.9013 0.8990 0.8990 0.0023 0.26%
2025-03-13 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8990 0.8990 0.9010 0.9010 -0.0020 -0.22%
2025-03-12 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9010 0.9010 0.9090 0.9090 -0.0080 -0.88%
2025-03-11 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9090 0.9090 0.8909 0.8909 0.0181 2.03%
2025-03-10 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8909 0.8909 0.8883 0.8883 0.0026 0.29%
2025-03-07 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8883 0.8883 0.8705 0.8705 0.0178 2.04%
2025-03-06 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8705 0.8705 0.8616 0.8616 0.0089 1.03%
2025-03-05 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8616 0.8616 0.8619 0.8619 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8619 0.8619 0.8360 0.8360 0.0259 3.10%
2025-03-03 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8360 0.8360 0.8337 0.8337 0.0023 0.28%
2025-02-28 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8337 0.8337 0.8536 0.8536 -0.0199 -2.33%
2025-02-27 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8536 0.8536 0.8624 0.8624 -0.0088 -1.02%
2025-02-26 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8624 0.8624 0.8553 0.8553 0.0071 0.83%
2025-02-25 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8553 0.8553 0.8634 0.8634 -0.0081 -0.94%
2025-02-24 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8634 0.8634 0.8618 0.8618 0.0016 0.19%
2025-02-21 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8618 0.8618 0.8564 0.8564 0.0054 0.63%
2025-02-20 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8564 0.8564 0.8455 0.8455 0.0109 1.29%
2025-02-19 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8455 0.8455 0.8335 0.8335 0.0120 1.44%
2025-02-18 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8335 0.8335 0.8526 0.8526 -0.0191 -2.24%
2025-02-17 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8526 0.8526 0.8612 0.8612 -0.0086 -1.00%
2025-02-14 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8612 0.8612 0.8678 0.8678 -0.0066 -0.76%
2025-02-13 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8678 0.8678 0.8703 0.8703 -0.0025 -0.29%
2025-02-12 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8703 0.8703 0.8672 0.8672 0.0031 0.36%
2025-02-11 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8672 0.8672 0.8762 0.8762 -0.0090 -1.03%
2025-02-10 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8762 0.8762 0.8726 0.8726 0.0036 0.41%
2025-02-07 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8726 0.8726 0.8674 0.8674 0.0052 0.60%
2025-02-06 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8674 0.8674 0.8445 0.8445 0.0229 2.71%
2025-02-05 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8445 0.8445 0.8434 0.8434 0.0011 0.13%
2025-01-27 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8434 0.8434 0.8531 0.8531 -0.0097 -1.14%
2025-01-22 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8541 0.8541 0.8607 0.8607 -0.0066 -0.77%
2025-01-14 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8684 0.8684 0.8444 0.8444 0.0240 2.84%
2025-01-13 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8444 0.8444 0.8475 0.8475 -0.0031 -0.37%
2025-01-10 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8475 0.8475 0.8577 0.8577 -0.0102 -1.19%
2025-01-09 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8577 0.8577 0.8350 0.8350 0.0227 2.72%
2025-01-08 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8350 0.8350 0.8452 0.8452 -0.0102 -1.21%
2025-01-07 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8452 0.8452 0.8313 0.8313 0.0139 1.67%
2025-01-06 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8313 0.8313 0.8383 0.8383 -0.0070 -0.84%
2025-01-03 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8383 0.8383 0.8630 0.8630 -0.0247 -2.86%
2025-01-02 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8630 0.8630 0.8996 0.8996 -0.0366 -4.07%
2024-12-31 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8996 0.8996 0.9122 0.9122 -0.0126 -1.38%
2024-12-26 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8985 0.8985 0.8844 0.8844 0.0141 1.59%
2024-12-25 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8844 0.8844 0.8844 0.8844 0.0000 0.00%
2024-12-24 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8844 0.8844 0.8853 0.8853 -0.0009 -0.10%
2024-12-23 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8853 0.8853 0.9057 0.9057 -0.0204 -2.25%
2024-12-20 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9057 0.9057 0.8957 0.8957 0.0100 1.12%
2024-12-19 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8957 0.8957 0.8976 0.8976 -0.0019 -0.21%
2024-12-18 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8976 0.8976 0.8903 0.8903 0.0073 0.82%
2024-12-17 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8903 0.8903 0.8961 0.8961 -0.0058 -0.65%
2024-12-16 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8961 0.8961 0.9057 0.9057 -0.0096 -1.06%
2024-12-13 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9057 0.9057 0.9288 0.9288 -0.0231 -2.49%
2024-12-12 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9288 0.9288 0.9095 0.9095 0.0193 2.12%
2024-12-11 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9095 0.9095 0.9080 0.9080 0.0015 0.17%
2024-12-10 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9080 0.9080 0.9005 0.9005 0.0075 0.83%
2024-12-09 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9005 0.9005 0.9149 0.9149 -0.0144 -1.57%
2024-12-06 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9149 0.9149 0.9074 0.9074 0.0075 0.83%
2024-12-05 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9074 0.9074 0.8992 0.8992 0.0082 0.91%
2024-12-04 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8992 0.8992 0.9099 0.9099 -0.0107 -1.18%
2024-12-03 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9099 0.9099 0.9197 0.9197 -0.0098 -1.07%
2024-12-02 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9197 0.9197 0.9140 0.9140 0.0057 0.62%
2024-11-29 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9140 0.9140 0.9030 0.9030 0.0110 1.22%
2024-11-28 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9030 0.9030 0.9071 0.9071 -0.0041 -0.45%
2024-11-27 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9071 0.9071 0.8818 0.8818 0.0253 2.87%
2024-11-26 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8818 0.8818 0.8859 0.8859 -0.0041 -0.46%
2024-11-25 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8859 0.8859 0.8988 0.8988 -0.0129 -1.44%