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中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(017652)

今天最新凈值 0.8800 0.0016 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8678 -0.0063 -0.7186%
  • 累計凈值：0.8800
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4195億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：龍川 韓浩
近一月中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C(017652)基金累計收益率6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8741 0.8741 0.8800 0.8800 -0.0059 -0.67%
2025-05-21 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8800 0.8800 0.8784 0.8784 0.0016 0.18%
2025-05-20 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8784 0.8784 0.8859 0.8859 -0.0075 -0.85%
2025-05-19 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8859 0.8859 0.8787 0.8787 0.0072 0.82%
2025-05-16 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8787 0.8787 0.8756 0.8756 0.0031 0.35%
2025-05-15 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8756 0.8756 0.8886 0.8886 -0.0130 -1.46%
2025-05-14 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8886 0.8886 0.8904 0.8904 -0.0018 -0.20%
2025-05-13 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8904 0.8904 0.9030 0.9030 -0.0126 -1.40%
2025-05-12 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9030 0.9030 0.8685 0.8685 0.0345 3.97%
2025-05-09 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8685 0.8685 0.8873 0.8873 -0.0188 -2.12%
2025-05-08 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8873 0.8873 0.8594 0.8594 0.0279 3.25%
2025-05-07 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8594 0.8594 0.8277 0.8277 0.0317 3.83%
2025-05-06 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8277 0.8277 0.8149 0.8149 0.0128 1.57%
2025-04-30 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8149 0.8149 0.8118 0.8118 0.0031 0.38%
2025-04-29 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8118 0.8118 0.8147 0.8147 -0.0029 -0.36%
2025-04-28 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8147 0.8147 0.8211 0.8211 -0.0064 -0.78%
2025-04-25 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8211 0.8211 0.8206 0.8206 0.0005 0.06%
2025-04-24 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8206 0.8206 0.8298 0.8298 -0.0092 -1.11%
2025-04-23 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8298 0.8298 0.8354 0.8354 -0.0056 -0.67%