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信澳聚優(yōu)智選混合C基金凈值查詢(017649)

今天最新凈值 0.9995 -0.0084 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9862 -0.0133 -1.3296%
  • 累計(jì)凈值：0.9995
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4926億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：徐聰
近一周信澳聚優(yōu)智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳聚優(yōu)智選混合C(017649)基金累計(jì)收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017649 信澳聚優(yōu)智選混合C 0.9869 0.9869 0.9995 0.9995 -0.0126 -1.26%
2025-05-22 017649 信澳聚優(yōu)智選混合C 0.9995 0.9995 1.0079 1.0079 -0.0084 -0.83%
2025-05-21 017649 信澳聚優(yōu)智選混合C 1.0079 1.0079 1.0181 1.0181 -0.0102 -1.00%
2025-05-20 017649 信澳聚優(yōu)智選混合C 1.0181 1.0181 1.0146 1.0146 0.0035 0.34%
2025-05-19 017649 信澳聚優(yōu)智選混合C 1.0146 1.0146 1.0099 1.0099 0.0047 0.47%