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摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美鈔基金凈值查詢(017642)

今天最新凈值 0.1928 -0.0030 -1.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1928
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.1234億
  • 最近資產(chǎn)：14.82億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一周摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美鈔(017642)基金累計(jì)收益率-0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017642 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美鈔 0.1928 0.1928 0.1928 0.1928 0.0000 0.00%
2025-05-21 017642 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美鈔 0.1928 0.1928 0.1958 0.1958 -0.0030 -1.53%
2025-05-20 017642 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美鈔 0.1958 0.1958 0.1966 0.1966 -0.0008 -0.41%
2025-05-19 017642 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美鈔 0.1966 0.1966 0.1964 0.1964 0.0002 0.10%