鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(017619)
今天最新凈值
1.0668
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0650
-0.0018 -0.1642%
- 累計(jì)凈值：1.0668
- 成立日期：2023-03-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.7368億
- 最近資產(chǎn)：1.18億元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：趙慧 李彪
近一周鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一周,鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A(017619)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017619 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
017619 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
017619 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
017619 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
017619 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0013 |
0.12% |
