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廣發(fā)安頤一年持有期混合C基金凈值查詢(017616)

今天最新凈值 0.9901 0.0017 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9914 0.0026 0.2672%
  • 累計凈值：0.9901
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6234億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近半年廣發(fā)安頤一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)安頤一年持有期混合C(017616)基金累計收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9884 0.9884 0.0017 0.17%
2025-05-20 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9874 0.9874 0.0010 0.10%
2025-05-19 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9873 0.9873 0.0001 0.01%
2025-05-16 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9883 0.9883 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9904 0.9904 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9893 0.9893 0.0011 0.11%
2025-05-13 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9919 0.9919 -0.0026 -0.26%
2025-05-12 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9884 0.9884 0.0035 0.35%
2025-05-09 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9890 0.9890 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9869 0.9869 0.0021 0.21%
2025-05-07 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9869 0.9869 0.9850 0.9850 0.0019 0.19%
2025-05-06 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9811 0.9811 0.0039 0.40%
2025-04-30 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9799 0.9799 0.0012 0.12%
2025-04-29 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2025-04-28 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9813 0.9813 -0.0027 -0.28%
2025-04-25 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9828 0.9828 -0.0015 -0.15%
2025-04-24 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9837 0.9837 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9863 0.9863 -0.0026 -0.26%
2025-04-22 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9863 0.9863 0.9856 0.9856 0.0007 0.07%
2025-04-21 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9822 0.9822 0.0034 0.35%
2025-04-18 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9846 0.9846 -0.0024 -0.24%
2025-04-17 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9853 0.9853 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9846 0.9846 0.0007 0.07%
2025-04-15 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9863 0.9863 -0.0017 -0.17%
2025-04-14 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9863 0.9863 0.9835 0.9835 0.0028 0.28%
2025-04-11 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9806 0.9806 0.0029 0.30%
2025-04-10 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9763 0.9763 0.0043 0.44%
2025-04-09 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9723 0.9723 0.0040 0.41%
2025-04-08 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9705 0.9705 0.0018 0.19%
2025-04-07 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9705 0.9705 0.9841 0.9841 -0.0136 -1.38%
2025-04-03 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9841 0.9841 0.9856 0.9856 -0.0015 -0.15%
2025-04-02 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9861 0.9861 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9844 0.9844 0.0017 0.17%
2025-03-31 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9853 0.9853 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9860 0.9860 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9860 0.9860 0.9854 0.9854 0.0006 0.06%
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2025-03-25 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9842 0.9842 0.0002 0.02%
2025-03-24 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9852 0.9852 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9889 0.9889 -0.0037 -0.37%
2025-03-20 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9908 0.9908 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9893 0.9893 0.0015 0.15%
2025-03-17 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9888 0.9888 0.0005 0.05%
2025-03-14 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9888 0.9888 0.9858 0.9858 0.0030 0.30%
2025-03-13 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9885 0.9885 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9885 0.9885 0.9896 0.9896 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9906 0.9906 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9906 0.9906 0.9903 0.9903 0.0003 0.03%
2025-03-07 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9929 0.9929 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9868 0.9868 0.0061 0.62%
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2025-03-04 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9789 0.9789 0.0041 0.42%
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2025-02-26 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9923 0.9923 0.0036 0.36%
2025-02-25 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9952 0.9952 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9985 0.9985 -0.0033 -0.33%
2025-02-21 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9985 0.9985 0.9938 0.9938 0.0047 0.47%
2025-02-20 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9907 0.9907 0.0031 0.31%
2025-02-19 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9807 0.9807 0.0100 1.02%
2025-02-18 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9807 0.9807 0.9833 0.9833 -0.0026 -0.26%
2025-02-17 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9807 0.9807 0.0026 0.27%
2025-02-14 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9807 0.9807 0.9799 0.9799 0.0008 0.08%
2025-02-13 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9799 0.9799 0.9862 0.9862 -0.0063 -0.64%
2025-02-12 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9804 0.9804 0.0058 0.59%
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2025-02-07 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9814 0.9814 0.0009 0.09%
2025-02-06 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9732 0.9732 0.0082 0.84%
2025-02-05 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9716 0.9716 0.0016 0.16%
2025-01-27 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9773 0.9773 -0.0057 -0.58%
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2025-01-14 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9587 0.9587 0.0092 0.96%
2025-01-13 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9587 0.9587 0.9596 0.9596 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9625 0.9625 -0.0029 -0.30%
2025-01-09 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9625 0.9625 0.9612 0.9612 0.0013 0.14%
2025-01-08 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9621 0.9621 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9621 0.9621 0.9602 0.9602 0.0019 0.20%
2025-01-06 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9605 0.9605 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9605 0.9605 0.9643 0.9643 -0.0038 -0.39%
2025-01-02 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9643 0.9643 0.9669 0.9669 -0.0026 -0.27%
2024-12-31 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9712 0.9712 -0.0043 -0.44%
2024-12-26 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9702 0.9702 0.0016 0.16%
2024-12-25 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9726 0.9726 -0.0024 -0.25%
2024-12-24 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9708 0.9708 0.0018 0.19%
2024-12-23 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9708 0.9708 0.9772 0.9772 -0.0064 -0.65%
2024-12-20 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9747 0.9747 0.0025 0.26%
2024-12-19 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9754 0.9754 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9749 0.9749 0.0005 0.05%
2024-12-17 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9827 0.9827 -0.0078 -0.79%
2024-12-16 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9827 0.9827 0.9848 0.9848 -0.0021 -0.21%
2024-12-13 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9864 0.9864 -0.0016 -0.16%
2024-12-12 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9853 0.9853 0.0011 0.11%
2024-12-11 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9812 0.9812 0.0041 0.42%
2024-12-10 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9812 0.9812 0.9760 0.9760 0.0052 0.53%
2024-12-09 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9763 0.9763 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9742 0.9742 0.0021 0.22%
2024-12-05 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9714 0.9714 0.0028 0.29%
2024-12-04 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9714 0.9714 0.9754 0.9754 -0.0040 -0.41%
2024-12-03 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9757 0.9757 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9694 0.9694 0.0063 0.65%
2024-11-29 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9694 0.9694 0.9651 0.9651 0.0043 0.45%
2024-11-28 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9651 0.9651 0.9656 0.9656 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9628 0.9628 0.0028 0.29%
2024-11-26 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9628 0.9628 0.9646 0.9646 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9629 0.9629 0.0017 0.18%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%