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廣發(fā)安頤一年持有期混合A基金凈值查詢(017615)

今天最新凈值 0.9982 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9991 0.0009 0.0881%
  • 累計凈值：0.9982
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6052億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近半年廣發(fā)安頤一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)安頤一年持有期混合A(017615)基金累計收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9982 0.9982 0.9995 0.9995 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9995 0.9995 0.9979 0.9979 0.0016 0.16%
2025-05-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2025-05-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9967 0.9967 0.0001 0.01%
2025-05-16 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9998 0.9998 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9998 0.9998 0.9986 0.9986 0.0012 0.12%
2025-05-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9986 0.9986 1.0013 1.0013 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9977 0.9977 0.0036 0.36%
2025-05-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9983 0.9983 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9962 0.9962 0.0021 0.21%
2025-05-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9962 0.9962 0.9942 0.9942 0.0020 0.20%
2025-05-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9902 0.9902 0.0040 0.40%
2025-04-30 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9902 0.9902 0.9890 0.9890 0.0012 0.12%
2025-04-29 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9877 0.9877 0.0013 0.13%
2025-04-28 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9903 0.9903 -0.0026 -0.26%
2025-04-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9918 0.9918 -0.0015 -0.15%
2025-04-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9928 0.9928 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9954 0.9954 -0.0026 -0.26%
2025-04-22 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9947 0.9947 0.0007 0.07%
2025-04-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9947 0.9947 0.9912 0.9912 0.0035 0.35%
2025-04-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9912 0.9912 0.9936 0.9936 -0.0024 -0.24%
2025-04-17 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9943 0.9943 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9943 0.9943 0.9936 0.9936 0.0007 0.07%
2025-04-15 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9953 0.9953 -0.0017 -0.17%
2025-04-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9925 0.9925 0.0028 0.28%
2025-04-11 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9894 0.9894 0.0031 0.31%
2025-04-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9894 0.9894 0.9852 0.9852 0.0042 0.43%
2025-04-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9811 0.9811 0.0041 0.42%
2025-04-08 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9793 0.9793 0.0018 0.18%
2025-04-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9793 0.9793 0.9930 0.9930 -0.0137 -1.38%
2025-04-03 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9930 0.9930 0.9944 0.9944 -0.0014 -0.14%
2025-04-02 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9950 0.9950 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9950 0.9950 0.9932 0.9932 0.0018 0.18%
2025-03-31 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9941 0.9941 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9948 0.9948 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9941 0.9941 0.0007 0.07%
2025-03-26 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9932 0.9932 0.0009 0.09%
2025-03-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2025-03-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9939 0.9939 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9939 0.9939 0.9976 0.9976 -0.0037 -0.37%
2025-03-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9982 0.9982 0.9996 0.9996 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9996 0.9996 0.9981 0.9981 0.0015 0.15%
2025-03-17 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9981 0.9981 0.9974 0.9974 0.0007 0.07%
2025-03-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9945 0.9945 0.0029 0.29%
2025-03-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9945 0.9945 0.9972 0.9972 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9972 0.9972 0.9982 0.9982 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9982 0.9982 0.9992 0.9992 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2025-03-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9989 0.9989 1.0015 1.0015 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0015 1.0015 0.9953 0.9953 0.0062 0.62%
2025-03-05 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9916 0.9916 0.0037 0.37%
2025-03-04 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9916 0.9916 0.9873 0.9873 0.0043 0.44%
2025-03-03 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9873 0.9873 0.9867 0.9867 0.0006 0.06%
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2025-02-27 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0045 1.0045 -0.0032 -0.32%
2025-02-26 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0009 1.0009 0.0036 0.36%
2025-02-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0038 1.0038 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0070 1.0070 -0.0032 -0.32%
2025-02-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0023 1.0023 0.0047 0.47%
2025-02-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0023 1.0023 0.9991 0.9991 0.0032 0.32%
2025-02-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9991 0.9991 0.9890 0.9890 0.0101 1.02%
2025-02-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9917 0.9917 -0.0027 -0.27%
2025-02-17 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9890 0.9890 0.0027 0.27%
2025-02-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9882 0.9882 0.0008 0.08%
2025-02-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9882 0.9882 0.9945 0.9945 -0.0063 -0.63%
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2025-02-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9906 0.9906 0.0000 0.00%
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2025-01-22 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9810 0.9810 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9665 0.9665 0.0093 0.96%
2025-01-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9665 0.9665 0.9674 0.9674 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9703 0.9703 -0.0029 -0.30%
2025-01-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9703 0.9703 0.9690 0.9690 0.0013 0.13%
2025-01-08 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9690 0.9690 0.9698 0.9698 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9698 0.9698 0.9679 0.9679 0.0019 0.20%
2025-01-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9682 0.9682 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9682 0.9682 0.9720 0.9720 -0.0038 -0.39%
2025-01-02 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9747 0.9747 -0.0027 -0.28%
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2024-12-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9779 0.9779 0.9803 0.9803 -0.0024 -0.24%
2024-12-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9803 0.9803 0.9784 0.9784 0.0019 0.19%
2024-12-23 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9784 0.9784 0.9849 0.9849 -0.0065 -0.66%
2024-12-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9823 0.9823 0.0026 0.26%
2024-12-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9823 0.9823 0.9831 0.9831 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9825 0.9825 0.0006 0.06%
2024-12-17 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9904 0.9904 -0.0079 -0.80%
2024-12-16 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9904 0.9904 0.9925 0.9925 -0.0021 -0.21%
2024-12-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9941 0.9941 -0.0016 -0.16%
2024-12-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2024-12-11 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9888 0.9888 0.0041 0.41%
2024-12-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9835 0.9835 0.0053 0.54%
2024-12-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9835 0.9835 0.9838 0.9838 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9838 0.9838 0.9817 0.9817 0.0021 0.21%
2024-12-05 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9789 0.9789 0.0028 0.29%
2024-12-04 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9789 0.9789 0.9829 0.9829 -0.0040 -0.41%
2024-12-03 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9829 0.9829 0.9831 0.9831 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9768 0.9768 0.0063 0.64%
2024-11-29 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9768 0.9768 0.9725 0.9725 0.0043 0.44%
2024-11-28 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9730 0.9730 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9701 0.9701 0.0029 0.30%
2024-11-26 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9719 0.9719 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9719 0.9719 0.9702 0.9702 0.0017 0.18%