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廣發(fā)安頤一年持有期混合A基金凈值查詢(017615)

今天最新凈值 0.9979 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9981 -0.0014 -0.1385%
  • 累計(jì)凈值：0.9979
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6052億
  • 最近資產(chǎn)：2.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近一年廣發(fā)安頤一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)安頤一年持有期混合A(017615)基金累計(jì)收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2025-05-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9967 0.9967 0.0001 0.01%
2025-05-16 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9998 0.9998 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9998 0.9998 0.9986 0.9986 0.0012 0.12%
2025-05-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9986 0.9986 1.0013 1.0013 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9977 0.9977 0.0036 0.36%
2025-05-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9983 0.9983 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9962 0.9962 0.0021 0.21%
2025-05-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9962 0.9962 0.9942 0.9942 0.0020 0.20%
2025-05-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9902 0.9902 0.0040 0.40%
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2025-04-29 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9877 0.9877 0.0013 0.13%
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2025-04-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9918 0.9918 -0.0015 -0.15%
2025-04-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9928 0.9928 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9954 0.9954 -0.0026 -0.26%
2025-04-22 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9947 0.9947 0.0007 0.07%
2025-04-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9947 0.9947 0.9912 0.9912 0.0035 0.35%
2025-04-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9912 0.9912 0.9936 0.9936 -0.0024 -0.24%
2025-04-17 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9943 0.9943 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9943 0.9943 0.9936 0.9936 0.0007 0.07%
2025-04-15 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9953 0.9953 -0.0017 -0.17%
2025-04-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9925 0.9925 0.0028 0.28%
2025-04-11 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9894 0.9894 0.0031 0.31%
2025-04-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9894 0.9894 0.9852 0.9852 0.0042 0.43%
2025-04-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9811 0.9811 0.0041 0.42%
2025-04-08 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9793 0.9793 0.0018 0.18%
2025-04-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9793 0.9793 0.9930 0.9930 -0.0137 -1.38%
2025-04-03 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9930 0.9930 0.9944 0.9944 -0.0014 -0.14%
2025-04-02 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9950 0.9950 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9950 0.9950 0.9932 0.9932 0.0018 0.18%
2025-03-31 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9941 0.9941 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9948 0.9948 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9941 0.9941 0.0007 0.07%
2025-03-26 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9932 0.9932 0.0009 0.09%
2025-03-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2025-03-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9939 0.9939 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9939 0.9939 0.9976 0.9976 -0.0037 -0.37%
2025-03-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9982 0.9982 0.9996 0.9996 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9996 0.9996 0.9981 0.9981 0.0015 0.15%
2025-03-17 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9981 0.9981 0.9974 0.9974 0.0007 0.07%
2025-03-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9945 0.9945 0.0029 0.29%
2025-03-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9945 0.9945 0.9972 0.9972 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9972 0.9972 0.9982 0.9982 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9982 0.9982 0.9992 0.9992 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2025-03-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9989 0.9989 1.0015 1.0015 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0015 1.0015 0.9953 0.9953 0.0062 0.62%
2025-03-05 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9916 0.9916 0.0037 0.37%
2025-03-04 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9916 0.9916 0.9873 0.9873 0.0043 0.44%
2025-03-03 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9873 0.9873 0.9867 0.9867 0.0006 0.06%
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2025-02-27 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0045 1.0045 -0.0032 -0.32%
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2025-02-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0038 1.0038 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0070 1.0070 -0.0032 -0.32%
2025-02-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0023 1.0023 0.0047 0.47%
2025-02-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0023 1.0023 0.9991 0.9991 0.0032 0.32%
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2025-02-17 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9890 0.9890 0.0027 0.27%
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2025-01-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9703 0.9703 -0.0029 -0.30%
2025-01-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9703 0.9703 0.9690 0.9690 0.0013 0.13%
2025-01-08 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9690 0.9690 0.9698 0.9698 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9698 0.9698 0.9679 0.9679 0.0019 0.20%
2025-01-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9682 0.9682 -0.0003 -0.03%
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2024-12-23 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9784 0.9784 0.9849 0.9849 -0.0065 -0.66%
2024-12-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9823 0.9823 0.0026 0.26%
2024-12-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9823 0.9823 0.9831 0.9831 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9825 0.9825 0.0006 0.06%
2024-12-17 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9904 0.9904 -0.0079 -0.80%
2024-12-16 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9904 0.9904 0.9925 0.9925 -0.0021 -0.21%
2024-12-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9941 0.9941 -0.0016 -0.16%
2024-12-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2024-12-11 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9888 0.9888 0.0041 0.41%
2024-12-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9835 0.9835 0.0053 0.54%
2024-12-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9835 0.9835 0.9838 0.9838 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9838 0.9838 0.9817 0.9817 0.0021 0.21%
2024-12-05 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9789 0.9789 0.0028 0.29%
2024-12-04 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9789 0.9789 0.9829 0.9829 -0.0040 -0.41%
2024-12-03 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9829 0.9829 0.9831 0.9831 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9768 0.9768 0.0063 0.64%
2024-11-29 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9768 0.9768 0.9725 0.9725 0.0043 0.44%
2024-11-28 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9730 0.9730 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9701 0.9701 0.0029 0.30%
2024-11-26 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9719 0.9719 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9719 0.9719 0.9702 0.9702 0.0017 0.18%
2024-11-22 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9747 0.9747 -0.0045 -0.46%
2024-11-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9747 0.9747 0.9744 0.9744 0.0003 0.03%
2024-11-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9744 0.9744 0.9723 0.9723 0.0021 0.22%
2024-11-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9723 0.9723 0.9679 0.9679 0.0044 0.45%
2024-11-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9741 0.9741 -0.0062 -0.64%
2024-11-15 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9741 0.9741 0.9795 0.9795 -0.0054 -0.55%
2024-11-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9795 0.9795 0.9868 0.9868 -0.0073 -0.74%
2024-11-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9868 0.9868 0.9888 0.9888 -0.0020 -0.20%
2024-11-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9940 0.9940 -0.0052 -0.52%
2024-11-11 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9940 0.9940 0.9828 0.9828 0.0112 1.14%
2024-11-08 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9828 0.9828 0.9826 0.9826 0.0002 0.02%
2024-11-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9788 0.9788 0.0038 0.39%
2024-11-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9757 0.9757 0.0031 0.32%
2024-11-05 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9757 0.9757 0.9655 0.9655 0.0102 1.06%
2024-11-04 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9621 0.9621 0.0034 0.35%
2024-11-01 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9676 0.9676 -0.0055 -0.57%
2024-10-31 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9676 0.9676 0.9648 0.9648 0.0028 0.29%
2024-10-30 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9655 0.9655 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9701 0.9701 -0.0046 -0.47%
2024-10-28 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9678 0.9678 0.0023 0.24%
2024-10-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9678 0.9678 0.9648 0.9648 0.0030 0.31%
2024-10-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9692 0.9692 -0.0044 -0.45%
2024-10-23 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9692 0.9692 0.9692 0.9692 0.0000 0.00%
2024-10-22 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9692 0.9692 0.9702 0.9702 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9647 0.9647 0.0055 0.57%
2024-10-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9647 0.9647 0.9583 0.9583 0.0064 0.67%
2024-10-17 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9583 0.9583 0.9605 0.9605 -0.0022 -0.23%
2024-10-16 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9605 0.9605 0.9587 0.9587 0.0018 0.19%
2024-10-15 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9587 0.9587 0.9609 0.9609 -0.0022 -0.23%
2024-10-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9609 0.9609 0.9573 0.9573 0.0036 0.38%
2024-10-11 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9573 0.9573 0.9611 0.9611 -0.0038 -0.40%
2024-10-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9611 0.9611 0.9610 0.9610 0.0001 0.01%
2024-10-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9610 0.9610 0.9846 0.9846 -0.0236 -2.40%
2024-10-08 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9673 0.9673 0.0173 1.79%
2024-09-30 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9459 0.9459 0.0214 2.26%
2024-09-27 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9344 0.9344 0.0115 1.23%
2024-09-26 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9344 0.9344 0.9255 0.9255 0.0089 0.96%
2024-09-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9248 0.9248 0.0007 0.08%
2024-09-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9191 0.9191 0.0057 0.62%
2024-09-23 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9183 0.9183 0.0008 0.09%
2024-09-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9184 0.9184 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9155 0.9155 0.0029 0.32%
2024-09-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9134 0.9134 0.0021 0.23%
2024-09-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9134 0.9134 0.9135 0.9135 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9142 0.9142 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9142 0.9142 0.9141 0.9141 0.0001 0.01%
2024-09-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9146 0.9146 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9164 0.9164 -0.0018 -0.20%
2024-09-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9185 0.9185 -0.0021 -0.23%
2024-09-05 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9175 0.9175 0.0010 0.11%
2024-09-04 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9175 0.9175 0.9196 0.9196 -0.0021 -0.23%
2024-09-03 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9196 0.9196 0.9179 0.9179 0.0017 0.19%
2024-09-02 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9179 0.9179 0.9206 0.9206 -0.0027 -0.29%
2024-08-30 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9206 0.9206 0.9191 0.9191 0.0015 0.16%
2024-08-29 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9177 0.9177 0.0014 0.15%
2024-08-28 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9193 0.9193 -0.0016 -0.17%
2024-08-27 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9213 0.9213 -0.0020 -0.22%
2024-08-26 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9213 0.9213 0.9224 0.9224 -0.0011 -0.12%
2024-08-23 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9224 0.9224 0.9231 0.9231 -0.0007 -0.08%
2024-08-22 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9231 0.9231 0.9235 0.9235 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9235 0.9235 0.9246 0.9246 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9246 0.9246 0.9268 0.9268 -0.0022 -0.24%
2024-08-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9268 0.9268 0.9254 0.9254 0.0014 0.15%
2024-08-16 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9254 0.9254 0.9264 0.9264 -0.0010 -0.11%
2024-08-15 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9251 0.9251 0.0013 0.14%
2024-08-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9251 0.9251 0.9259 0.9259 -0.0008 -0.09%
2024-08-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9249 0.9249 0.0010 0.11%
2024-08-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9249 0.9249 0.9272 0.9272 -0.0023 -0.25%
2024-08-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9272 0.9272 0.9273 0.9273 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9282 0.9282 -0.0009 -0.10%
2024-08-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9274 0.9274 0.0008 0.09%
2024-08-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9274 0.9274 0.9270 0.9270 0.0004 0.04%
2024-08-05 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9323 0.9323 -0.0053 -0.57%
2024-08-02 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9323 0.9323 0.9361 0.9361 -0.0038 -0.41%
2024-07-31 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9292 0.9292 0.0064 0.69%
2024-07-30 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9308 0.9308 -0.0016 -0.17%
2024-07-29 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9301 0.9301 0.0007 0.08%
2024-07-26 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9287 0.9287 0.0014 0.15%
2024-07-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9287 0.9287 0.9327 0.9327 -0.0040 -0.43%
2024-07-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9327 0.9327 0.9342 0.9342 -0.0015 -0.16%
2024-07-23 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9342 0.9342 0.9408 0.9408 -0.0066 -0.70%
2024-07-22 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9408 0.9408 0.9403 0.9403 0.0005 0.05%
2024-07-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9438 0.9438 -0.0035 -0.37%
2024-07-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9438 0.9438 0.9422 0.9422 0.0016 0.17%
2024-07-17 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9422 0.9422 0.9473 0.9473 -0.0051 -0.54%
2024-07-16 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9473 0.9473 0.9446 0.9446 0.0027 0.29%
2024-07-15 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9442 0.9442 0.0004 0.04%
2024-07-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9442 0.9442 0.0000 0.00%
2024-07-11 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9410 0.9410 0.0032 0.34%
2024-07-10 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9410 0.9410 0.9433 0.9433 -0.0023 -0.24%
2024-07-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9383 0.9383 0.0050 0.53%
2024-07-08 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9383 0.9383 0.9396 0.9396 -0.0013 -0.14%
2024-07-05 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9396 0.9396 0.9386 0.9386 0.0010 0.11%
2024-07-04 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9403 0.9403 -0.0017 -0.18%
2024-07-03 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9403 0.9403 0.0000 0.00%
2024-07-02 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9409 0.9409 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9400 0.9400 0.0009 0.10%
2024-06-28 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9400 0.9400 0.9360 0.9360 0.0040 0.43%
2024-06-27 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9360 0.9360 0.9398 0.9398 -0.0038 -0.40%
2024-06-26 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9398 0.9398 0.9375 0.9375 0.0023 0.25%
2024-06-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9375 0.9375 0.9393 0.9393 -0.0018 -0.19%
2024-06-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9393 0.9393 0.9431 0.9431 -0.0038 -0.40%
2024-06-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9431 0.9431 0.9441 0.9441 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9441 0.9441 0.9450 0.9450 -0.0009 -0.10%
2024-06-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9434 0.9434 0.0016 0.17%
2024-06-18 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9427 0.9427 0.0007 0.07%
2024-06-17 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9427 0.9427 0.9435 0.9435 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9435 0.9435 0.0000 0.00%
2024-06-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9431 0.9431 0.0004 0.04%
2024-06-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9431 0.9431 0.9424 0.9424 0.0007 0.07%
2024-06-11 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9424 0.9424 0.9438 0.9438 -0.0014 -0.15%
2024-06-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9438 0.9438 0.9428 0.9428 0.0010 0.11%
2024-06-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9439 0.9439 -0.0011 -0.12%
2024-06-05 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9462 0.9462 -0.0023 -0.24%
2024-06-04 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9461 0.9461 0.0001 0.01%
2024-06-03 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9461 0.9461 0.9468 0.9468 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9468 0.9468 0.9457 0.9457 0.0011 0.12%
2024-05-30 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9457 0.9457 0.9470 0.9470 -0.0013 -0.14%
2024-05-29 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9470 0.9470 0.9464 0.9464 0.0006 0.06%
2024-05-28 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9482 0.9482 -0.0018 -0.19%
2024-05-27 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9482 0.9482 0.9449 0.9449 0.0033 0.35%
2024-05-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9477 0.9477 -0.0028 -0.30%
2024-05-23 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9514 0.9514 -0.0037 -0.39%
2024-05-22 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9514 0.9514 0.9519 0.9519 -0.0005 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%