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廣發(fā)安頤一年持有期混合A基金凈值查詢(017615)

今天最新凈值 0.9995 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9981 -0.0014 -0.1385%
  • 累計凈值：0.9995
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6052億
  • 最近資產(chǎn)：2.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近一月廣發(fā)安頤一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)安頤一年持有期混合A(017615)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9995 0.9995 0.9979 0.9979 0.0016 0.16%
2025-05-20 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2025-05-19 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9967 0.9967 0.0001 0.01%
2025-05-16 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9998 0.9998 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9998 0.9998 0.9986 0.9986 0.0012 0.12%
2025-05-13 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9986 0.9986 1.0013 1.0013 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9977 0.9977 0.0036 0.36%
2025-05-09 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9983 0.9983 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9962 0.9962 0.0021 0.21%
2025-05-07 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9962 0.9962 0.9942 0.9942 0.0020 0.20%
2025-05-06 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9902 0.9902 0.0040 0.40%
2025-04-30 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9902 0.9902 0.9890 0.9890 0.0012 0.12%
2025-04-29 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9877 0.9877 0.0013 0.13%
2025-04-28 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9903 0.9903 -0.0026 -0.26%
2025-04-25 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9918 0.9918 -0.0015 -0.15%
2025-04-24 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9928 0.9928 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 017615 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9954 0.9954 -0.0026 -0.26%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%