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廣發(fā)安頤一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:017615)

今天最新凈值 0.9995 0.0016 0.1600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9991 0.0009 0.0881%
  • 累計凈值：0.9995
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6052億
  • 最近資產(chǎn)：2.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.26% -0.10% 0.24% 0.78% 4.81% 1.04% - -0.33%
同類排名 185/1349 1078/1370 1106/1369 257/1357 405/1314 953/1215 -
廣發(fā)安頤一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300054 鼎龍股份 0.0000 0.75% 0.83%
06618 京東健康 0.0000 0.64% -1.09%
300820 英杰電氣 0.0000 0.64% 5.80%
002597 金禾實業(yè) 0.0000 0.62% 0.79%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.51% -1.62%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.48% 1.70%
688390 固德威 0.0000 0.48% -0.74%
002594 比亞迪 0.0000 0.47% 1.55%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.46% 3.16%
000333 美的集團 0.0000 0.42% -0.59%
廣發(fā)安頤一年持有期混合A(017615)基金檔案
基金代碼 017615 基金簡稱 廣發(fā)安頤一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-12-26~2023-01-16 成立日期 2023-01-18 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 曾剛 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 2.52億 最近份額 2.6052億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率