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華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(017611)

今天最新凈值 1.2547 0.0104 0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2547
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8577億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：司帆
近一季華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
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近一季,華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017611)基金累計(jì)收益率6.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2487 1.2487 1.2547 1.2547 -0.0060 -0.48%
2025-05-21 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2547 1.2547 1.2443 1.2443 0.0104 0.84%
2025-05-20 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2443 1.2443 1.2331 1.2331 0.0112 0.91%
2025-05-19 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2331 1.2331 1.2305 1.2305 0.0026 0.21%
2025-05-16 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2305 1.2305 1.2342 1.2342 -0.0037 -0.30%
2025-05-15 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2342 1.2342 1.2391 1.2391 -0.0049 -0.40%
2025-05-14 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2391 1.2391 1.2173 1.2173 0.0218 1.79%
2025-05-13 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2173 1.2173 1.2218 1.2218 -0.0045 -0.37%
2025-05-12 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2218 1.2218 1.2069 1.2069 0.0149 1.23%
2025-05-09 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2069 1.2069 1.2027 1.2027 0.0042 0.35%
2025-05-08 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2027 1.2027 1.2016 1.2016 0.0011 0.09%
2025-05-07 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2016 1.2016 1.1995 1.1995 0.0021 0.18%
2025-05-06 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1995 1.1995 1.1907 1.1907 0.0088 0.74%
2025-04-30 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1907 1.1907 1.1869 1.1869 0.0038 0.32%
2025-04-29 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1869 1.1869 1.1892 1.1892 -0.0023 -0.19%
2025-04-28 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1892 1.1892 1.1830 1.1830 0.0062 0.52%
2025-04-25 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1830 1.1830 1.1869 1.1869 -0.0039 -0.33%
2025-04-24 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1869 1.1869 1.1871 1.1871 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1871 1.1871 1.1843 1.1843 0.0028 0.24%
2025-04-22 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1843 1.1843 1.1725 1.1725 0.0118 1.01%
2025-04-21 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1725 1.1725 1.1723 1.1723 0.0002 0.02%
2025-04-18 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1723 1.1723 1.1731 1.1731 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1731 1.1731 1.1654 1.1654 0.0077 0.66%
2025-04-16 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1654 1.1654 1.1772 1.1772 -0.0118 -1.00%
2025-04-15 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1772 1.1772 1.1757 1.1757 0.0015 0.13%
2025-04-14 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1757 1.1757 1.1522 1.1522 0.0235 2.04%
2025-04-11 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1522 1.1522 1.1428 1.1428 0.0094 0.82%
2025-04-10 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1428 1.1428 1.1269 1.1269 0.0159 1.41%
2025-04-09 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1269 1.1269 1.1152 1.1152 0.0117 1.05%
2025-04-08 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1152 1.1152 1.0927 1.0927 0.0225 2.06%
2025-04-07 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0927 1.0927 1.2099 1.2099 -0.1172 -9.69%
2025-04-03 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2099 1.2099 1.2171 1.2171 -0.0072 -0.59%
2025-04-02 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2171 1.2171 1.2079 1.2079 0.0092 0.76%
2025-04-01 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2079 1.2079 1.1968 1.1968 0.0111 0.93%
2025-03-31 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1968 1.1968 1.2130 1.2130 -0.0162 -1.34%
2025-03-28 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2130 1.2130 1.2192 1.2192 -0.0062 -0.51%
2025-03-27 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2192 1.2192 1.2098 1.2098 0.0094 0.78%
2025-03-26 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2098 1.2098 1.2146 1.2146 -0.0048 -0.40%
2025-03-25 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2146 1.2146 1.2251 1.2251 -0.0105 -0.86%
2025-03-24 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2251 1.2251 1.2199 1.2199 0.0052 0.43%
2025-03-21 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2199 1.2199 1.2379 1.2379 -0.0180 -1.45%
2025-03-20 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2379 1.2379 1.2529 1.2529 -0.0150 -1.20%
2025-03-19 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2529 1.2529 1.2537 1.2537 -0.0008 -0.06%
2025-03-18 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2537 1.2537 1.2384 1.2384 0.0153 1.24%
2025-03-17 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2384 1.2384 1.2259 1.2259 0.0125 1.02%
2025-03-14 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2259 1.2259 1.2062 1.2062 0.0197 1.63%
2025-03-13 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2062 1.2062 1.2037 1.2037 0.0025 0.21%
2025-03-12 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2037 1.2037 1.2034 1.2034 0.0003 0.02%
2025-03-11 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2034 1.2034 1.2001 1.2001 0.0033 0.27%
2025-03-10 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2001 1.2001 1.2073 1.2073 -0.0072 -0.60%
2025-03-07 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2073 1.2073 1.1995 1.1995 0.0078 0.65%
2025-03-06 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1995 1.1995 1.1868 1.1868 0.0127 1.07%
2025-03-05 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1868 1.1868 1.1608 1.1608 0.0260 2.24%
2025-03-04 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1608 1.1608 1.1623 1.1623 -0.0015 -0.13%
2025-03-03 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1623 1.1623 1.1578 1.1578 0.0045 0.39%
2025-02-28 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1578 1.1578 1.1885 1.1885 -0.0307 -2.58%
2025-02-27 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1885 1.1885 1.1854 1.1854 0.0031 0.26%
2025-02-26 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1854 1.1854 1.1607 1.1607 0.0247 2.13%
2025-02-25 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1607 1.1607 1.1776 1.1776 -0.0169 -1.44%
2025-02-24 017611 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1776 1.1776 1.1746 1.1746 0.0030 0.26%