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華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(017611)

今天最新凈值 1.2547 0.0104 0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2547
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8577億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：司帆
近一周華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017611)基金累計收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017611 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2487 1.2487 1.2547 1.2547 -0.0060 -0.48%
2025-05-21 017611 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2547 1.2547 1.2443 1.2443 0.0104 0.84%
2025-05-20 017611 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2443 1.2443 1.2331 1.2331 0.0112 0.91%
2025-05-19 017611 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2331 1.2331 1.2305 1.2305 0.0026 0.21%
2025-05-16 017611 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2305 1.2305 1.2342 1.2342 -0.0037 -0.30%