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今天最新凈值 1.0586 0.0016 0.1500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0586
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3838億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：程竹成
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近一周,匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(017591)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0651 1.0651 1.0586 1.0586 0.0065 0.61%
2025-05-19 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0586 1.0586 1.0570 1.0570 0.0016 0.15%
2025-05-16 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0570 1.0570 1.0562 1.0562 0.0008 0.08%