搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)(匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF))基金凈值查詢(017591)

今天最新凈值 1.0586 0.0016 0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0586
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3838億
  • 最近資產：0.39億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：程竹成
近一月匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)|匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)(017591)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0651 1.0651 1.0586 1.0586 0.0065 0.61%
2025-05-19 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0586 1.0586 1.0570 1.0570 0.0016 0.15%
2025-05-16 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0570 1.0570 1.0562 1.0562 0.0008 0.08%
2025-05-15 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0562 1.0562 1.0619 1.0619 -0.0057 -0.54%
2025-05-14 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0619 1.0619 1.0601 1.0601 0.0018 0.17%
2025-05-13 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0601 1.0601 1.0613 1.0613 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0613 1.0613 1.0551 1.0551 0.0062 0.59%
2025-05-09 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0551 1.0551 1.0590 1.0590 -0.0039 -0.37%
2025-05-08 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0590 1.0590 1.0551 1.0551 0.0039 0.37%
2025-05-07 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0551 1.0551 1.0552 1.0552 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0552 1.0552 1.0453 1.0453 0.0099 0.95%
2025-04-30 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0413 1.0413 0.0040 0.38%
2025-04-29 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0394 1.0394 0.0019 0.18%
2025-04-28 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0394 1.0394 1.0415 1.0415 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0417 1.0417 1.0441 1.0441 -0.0024 -0.23%
2025-04-23 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0441 1.0441 1.0413 1.0413 0.0028 0.27%