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華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D基金凈值查詢(017586)

今天最新凈值 1.0700 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0042億
  • 最近資產(chǎn)：8.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹華龍 金興健
今年以來(lái)華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D(017586)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-05-21 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-05-20 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-05-19 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2025-05-16 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2025-05-12 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0698 1.0698 1.0705 1.0705 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2025-05-08 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0702 1.0702 1.0694 1.0694 0.0008 0.07%
2025-05-07 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0694 1.0694 1.0695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-04-30 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2025-04-29 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0690 1.0690 1.0684 1.0684 0.0006 0.06%
2025-04-28 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-25 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-04-24 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0681 1.0681 1.0684 1.0684 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-21 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2025-04-17 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2025-04-15 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-04-11 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-04-10 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2025-04-09 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-04-08 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0675 1.0675 1.0687 1.0687 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0687 1.0687 1.0669 1.0669 0.0018 0.17%
2025-04-03 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0669 1.0669 1.0650 1.0650 0.0019 0.18%
2025-04-02 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0650 1.0650 1.0642 1.0642 0.0008 0.08%
2025-04-01 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2025-03-31 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0641 1.0641 1.0638 1.0638 0.0003 0.03%
2025-03-28 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-03-27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2025-03-26 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0637 1.0637 1.0633 1.0633 0.0004 0.04%
2025-03-25 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2025-03-24 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2025-03-21 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0626 1.0626 1.0628 1.0628 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0628 1.0628 1.0617 1.0617 0.0011 0.10%
2025-03-19 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-03-18 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2025-03-17 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0612 1.0612 1.0623 1.0623 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-03-13 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2025-03-12 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0618 1.0618 1.0607 1.0607 0.0011 0.10%
2025-03-11 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0607 1.0607 1.0619 1.0619 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0619 1.0619 1.0622 1.0622 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0634 1.0634 1.0641 1.0641 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-03-04 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-03-03 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2025-02-28 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2025-02-27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0626 1.0626 1.0632 1.0632 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2025-02-25 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2025-02-24 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0631 1.0631 1.0638 1.0638 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0638 1.0638 1.0643 1.0643 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0643 1.0643 1.0649 1.0649 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2025-02-18 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0647 1.0647 1.0652 1.0652 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0652 1.0652 1.0656 1.0656 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0656 1.0656 1.0662 1.0662 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-02-11 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0666 1.0666 1.0670 1.0670 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-02-06 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2025-02-05 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06%
2025-01-27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0659 1.0659 1.0648 1.0648 0.0011 0.10%
2025-01-22 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2025-01-14 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0657 1.0657 1.0654 1.0654 0.0003 0.03%
2025-01-13 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0654 1.0654 1.0660 1.0660 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-01-09 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0660 1.0660 1.0666 1.0666 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0666 1.0666 1.0669 1.0669 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0669 1.0669 1.0674 1.0674 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-01-03 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2025-01-02 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%