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華潤元大潤豐純債債券D基金凈值查詢(017586)

今天最新凈值 1.0700 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0042億
  • 最近資產(chǎn)：8.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹華龍 金興健
近一年華潤元大潤豐純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華潤元大潤豐純債債券D(017586)基金累計收益率2.16%
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2025-05-20 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-05-19 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2025-05-16 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2025-05-12 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0698 1.0698 1.0705 1.0705 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
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2024-06-17 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2024-06-14 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2024-06-13 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2024-06-12 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2024-06-11 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2024-06-07 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2024-06-06 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2024-06-05 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0495 1.0495 1.0491 1.0491 0.0004 0.04%
2024-06-04 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2024-06-03 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2024-05-31 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2024-05-30 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2024-05-29 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2024-05-28 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2024-05-27 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2024-05-24 017586 華潤元大潤豐純債債券D 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%