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華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017573)

今天最新凈值 1.1816 0.0023 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1694 0.0000 -0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.1816
  • 成立日期：2023-05-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2140億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：司帆
今年以來華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017573)基金累計(jì)收益率12.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1694 1.1694 1.1816 1.1816 -0.0122 -1.03%
2025-05-20 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1816 1.1816 1.1793 1.1793 0.0023 0.20%
2025-05-19 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1917 1.1917 -0.0124 -1.04%
2025-05-16 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1917 1.1917 1.1769 1.1769 0.0148 1.26%
2025-05-15 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1769 1.1769 1.1906 1.1906 -0.0137 -1.15%
2025-05-14 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1906 1.1906 1.1904 1.1904 0.0002 0.02%
2025-05-13 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1904 1.1904 1.1967 1.1967 -0.0063 -0.53%
2025-05-12 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1967 1.1967 1.1663 1.1663 0.0304 2.61%
2025-05-09 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1663 1.1663 1.1747 1.1747 -0.0084 -0.72%
2025-05-08 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1747 1.1747 1.1615 1.1615 0.0132 1.14%
2025-05-07 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1615 1.1615 1.1534 1.1534 0.0081 0.70%
2025-05-06 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1534 1.1534 1.1228 1.1228 0.0306 2.73%
2025-04-30 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1228 1.1228 1.1016 1.1016 0.0212 1.92%
2025-04-29 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1016 1.1016 1.0926 1.0926 0.0090 0.82%
2025-04-28 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.1073 1.1073 -0.0147 -1.33%
2025-04-25 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1073 1.1073 1.1023 1.1023 0.0050 0.45%
2025-04-24 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1023 1.1023 1.1115 1.1115 -0.0092 -0.83%
2025-04-23 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1115 1.1115 1.0858 1.0858 0.0257 2.37%
2025-04-22 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.0934 1.0934 -0.0076 -0.70%
2025-04-21 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0934 1.0934 1.0675 1.0675 0.0259 2.43%
2025-04-18 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0675 1.0675 1.0653 1.0653 0.0022 0.21%
2025-04-17 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0653 1.0653 1.0648 1.0648 0.0005 0.05%
2025-04-16 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0845 1.0845 -0.0197 -1.82%
2025-04-15 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0845 1.0845 1.0884 1.0884 -0.0039 -0.36%
2025-04-14 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0756 1.0756 0.0128 1.19%
2025-04-11 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0756 1.0756 1.0592 1.0592 0.0164 1.55%
2025-04-10 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0592 1.0592 1.0321 1.0321 0.0271 2.63%
2025-04-09 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0321 1.0321 1.0081 1.0081 0.0240 2.38%
2025-04-08 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0081 1.0081 1.0271 1.0271 -0.0190 -1.85%
2025-04-07 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.1563 1.1563 -0.1292 -11.17%
2025-04-03 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1563 1.1563 1.1860 1.1860 -0.0297 -2.50%
2025-04-02 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1860 1.1860 1.1768 1.1768 0.0092 0.78%
2025-04-01 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1768 1.1768 1.1804 1.1804 -0.0036 -0.30%
2025-03-31 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1804 1.1804 1.1979 1.1979 -0.0175 -1.46%
2025-03-28 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1979 1.1979 1.2033 1.2033 -0.0054 -0.45%
2025-03-27 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2033 1.2033 1.2123 1.2123 -0.0090 -0.74%
2025-03-26 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2123 1.2123 1.1962 1.1962 0.0161 1.35%
2025-03-25 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1962 1.1962 1.2067 1.2067 -0.0105 -0.87%
2025-03-24 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2067 1.2067 1.2249 1.2249 -0.0182 -1.49%
2025-03-21 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2249 1.2249 1.2563 1.2563 -0.0314 -2.50%
2025-03-20 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2563 1.2563 1.2478 1.2478 0.0085 0.68%
2025-03-19 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2478 1.2478 1.2490 1.2490 -0.0012 -0.10%
2025-03-18 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2490 1.2490 1.2303 1.2303 0.0187 1.52%
2025-03-17 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2303 1.2303 1.2326 1.2326 -0.0023 -0.19%
2025-03-14 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2326 1.2326 1.2087 1.2087 0.0239 1.98%
2025-03-13 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2087 1.2087 1.2560 1.2560 -0.0473 -3.77%
2025-03-12 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2560 1.2560 1.2637 1.2637 -0.0077 -0.61%
2025-03-11 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2637 1.2637 1.2594 1.2594 0.0043 0.34%
2025-03-10 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2594 1.2594 1.2460 1.2460 0.0134 1.08%
2025-03-07 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2460 1.2460 1.2357 1.2357 0.0103 0.83%
2025-03-06 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2357 1.2357 1.2167 1.2167 0.0190 1.56%
2025-03-05 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2167 1.2167 1.2057 1.2057 0.0110 0.91%
2025-03-04 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2057 1.2057 1.1790 1.1790 0.0267 2.26%
2025-03-03 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1790 1.1790 1.1914 1.1914 -0.0124 -1.04%
2025-02-28 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1914 1.1914 1.2536 1.2536 -0.0622 -4.96%
2025-02-27 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2536 1.2536 1.2660 1.2660 -0.0124 -0.98%
2025-02-26 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2660 1.2660 1.2325 1.2325 0.0335 2.72%
2025-02-25 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2325 1.2325 1.2282 1.2282 0.0043 0.35%
2025-02-24 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2282 1.2282 1.2368 1.2368 -0.0086 -0.70%
2025-02-21 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2368 1.2368 1.2052 1.2052 0.0316 2.62%
2025-02-20 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2052 1.2052 1.1911 1.1911 0.0141 1.18%
2025-02-19 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1911 1.1911 1.1372 1.1372 0.0539 4.74%
2025-02-18 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1372 1.1372 1.1475 1.1475 -0.0103 -0.90%
2025-02-17 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1475 1.1475 1.1244 1.1244 0.0231 2.05%
2025-02-14 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1244 1.1244 1.1240 1.1240 0.0004 0.04%
2025-02-13 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1240 1.1240 1.1517 1.1517 -0.0277 -2.41%
2025-02-12 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1517 1.1517 1.1423 1.1423 0.0094 0.82%
2025-02-11 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1423 1.1423 1.1377 1.1377 0.0046 0.40%
2025-02-10 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1377 1.1377 1.1422 1.1422 -0.0045 -0.39%
2025-02-07 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1422 1.1422 1.1346 1.1346 0.0076 0.67%
2025-02-06 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1346 1.1346 1.0872 1.0872 0.0474 4.36%
2025-02-05 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0872 1.0872 1.0716 1.0716 0.0156 1.46%
2025-01-27 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0716 1.0716 1.1077 1.1077 -0.0361 -3.26%
2025-01-22 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0960 1.0960 1.1026 1.1026 -0.0066 -0.60%
2025-01-14 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.0315 1.0315 0.0602 5.84%
2025-01-13 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0315 1.0315 1.0348 1.0348 -0.0033 -0.32%
2025-01-10 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0348 1.0348 1.0448 1.0448 -0.0100 -0.96%
2025-01-09 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0328 1.0328 0.0120 1.16%
2025-01-08 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0212 1.0212 0.0116 1.14%
2025-01-07 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0212 1.0212 0.9976 0.9976 0.0236 2.37%
2025-01-06 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9976 0.9976 1.0052 1.0052 -0.0076 -0.76%
2025-01-03 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0052 1.0052 1.0365 1.0365 -0.0313 -3.02%
2025-01-02 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0365 1.0365 1.0611 1.0611 -0.0246 -2.32%