安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C基金凈值查詢(017541)
今天最新凈值
1.0430
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0413
-0.0011 -0.1029%
- 累計凈值：1.0430
- 成立日期：2023-07-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8583億
- 最近資產(chǎn)：1.91億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：李君
近一季安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C基金凈值查詢
近一季,安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C(017541)基金累計收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-26 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
