安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C基金凈值查詢(017541)
今天最新凈值
1.0430
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0413
-0.0011 -0.1029%
- 累計(jì)凈值：1.0430
- 成立日期：2023-07-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8583億
- 最近資產(chǎn)：1.91億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：李君
近一年安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C基金凈值查詢
近一年,安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C(017541)基金累計(jì)收益率2.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-26 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-26 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-11-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-04 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-01 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-23 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-10-17 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-16 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-10-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-10-11 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-10-10 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-10-09 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0142 |
-1.37% |
| 2024-10-08 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-09-30 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0129 |
1.27% |
| 2024-09-27 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0073 |
0.72% |
| 2024-09-26 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0087 |
0.87% |
| 2024-09-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0075 |
0.76% |
| 2024-09-23 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-18 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-05 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-04 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-02 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-30 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-08-29 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-27 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-26 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-23 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-15 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-08 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-05 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-02 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-31 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-07-30 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-29 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-26 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-07-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-23 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-07-22 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-17 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-11 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-07-10 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-08 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-07-05 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-07-03 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-02 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-01 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-27 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-06-26 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-06-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-06-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-20 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-06-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-18 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-05 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-04 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-03 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-31 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-30 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-29 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-27 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0016 |
-0.16% |
