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安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C基金盤中實時估值(017541)

今天最新凈值 1.0424 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0424
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8583億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：李君
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C基金017541重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600585 海螺水泥 0.0000 0.50% -0.63% -0.0032%
601318 中國平安 0.0000 0.46% -1.13% -0.0052%
600036 招商銀行 0.0000 0.35% -1.03% -0.0036%
300750 寧德時代 0.0000 0.33% -1.25% -0.0041%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.32% -0.47% -0.0015%
000333 美的集團 0.0000 0.29% -0.59% -0.0017%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 0.25% 1.93% 0.0048%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.21% -0.65% -0.0014%
600938 中國海油 0.0000 0.20% 0.00% 0.0000%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.20% -1.04% -0.0021%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.11% -0.018% 15.37%
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.10%
2025-05-22 -0.06% 0.01%
2025-05-21 0.04% 0.11%
2025-05-20 0.10% 0.07%
2025-05-19 0.00% -0.04%
2025-05-16 -0.06% -0.11%
2025-05-15 -0.07% -0.13%
2025-05-14 0.08% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C基金017541實時估值圖
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C基金017541實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%