安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(017541)
今天最新凈值
1.0424
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0413
-0.0011 -0.1029%
- 累計(jì)凈值：1.0424
- 成立日期：2023-07-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8583億
- 最近資產(chǎn)：0.60億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：李君
近一月安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C(017541)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0003 |
0.03% |
