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安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(017540)

今天最新凈值 1.0488 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0489 0.0001 0.0062%
  • 累計(jì)凈值：1.0488
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8517億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：李君
近一年安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A(017540)基金累計(jì)收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0481 1.0481 1.0488 1.0488 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0488 1.0488 1.0484 1.0484 0.0004 0.04%
2025-05-20 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0484 1.0484 1.0473 1.0473 0.0011 0.11%
2025-05-19 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0479 1.0479 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0486 1.0486 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0478 1.0478 0.0008 0.08%
2025-05-13 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2025-05-12 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0473 1.0473 1.0465 1.0465 0.0008 0.08%
2025-05-09 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0465 1.0465 1.0460 1.0460 0.0005 0.05%
2025-05-08 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0460 1.0460 1.0448 1.0448 0.0012 0.11%
2025-05-07 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0448 1.0448 1.0439 1.0439 0.0009 0.09%
2025-05-06 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0439 1.0439 1.0429 1.0429 0.0010 0.10%
2025-04-30 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0429 1.0429 1.0431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2025-04-28 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0430 1.0430 1.0439 1.0439 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2025-04-23 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-22 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2025-04-21 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0434 1.0434 1.0428 1.0428 0.0006 0.06%
2025-04-18 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0428 1.0428 1.0434 1.0434 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0434 1.0434 1.0431 1.0431 0.0003 0.03%
2025-04-16 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0431 1.0431 1.0436 1.0436 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0436 1.0436 1.0430 1.0430 0.0006 0.06%
2025-04-14 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0430 1.0430 1.0423 1.0423 0.0007 0.07%
2025-04-11 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0423 1.0423 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0427 1.0427 1.0410 1.0410 0.0017 0.16%
2025-04-09 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0410 1.0410 1.0401 1.0401 0.0009 0.09%
2025-04-08 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0401 1.0401 1.0377 1.0377 0.0024 0.23%
2025-04-07 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0468 1.0468 -0.0091 -0.87%
2025-04-03 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0468 1.0468 1.0473 1.0473 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2025-04-01 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0472 1.0472 1.0465 1.0465 0.0007 0.07%
2025-03-31 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0465 1.0465 1.0470 1.0470 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0470 1.0470 1.0478 1.0478 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0472 1.0472 0.0006 0.06%
2025-03-26 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0472 1.0472 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03%
2025-03-24 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-03-21 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0469 1.0469 1.0479 1.0479 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0491 1.0491 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-03-18 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0489 1.0489 1.0482 1.0482 0.0007 0.07%
2025-03-17 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2025-03-14 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0450 1.0450 0.0029 0.28%
2025-03-13 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-03-12 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-03-10 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-03-07 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2025-03-06 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0437 1.0437 1.0422 1.0422 0.0015 0.14%
2025-03-05 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2025-03-04 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0420 1.0420 1.0408 1.0408 0.0012 0.12%
2025-02-28 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0408 1.0408 1.0425 1.0425 -0.0017 -0.16%
2025-02-27 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0425 1.0425 1.0403 1.0403 0.0022 0.21%
2025-02-26 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0403 1.0403 1.0386 1.0386 0.0017 0.16%
2025-02-25 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0386 1.0386 1.0401 1.0401 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-02-21 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0400 1.0400 1.0405 1.0405 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0407 1.0407 1.0395 1.0395 0.0012 0.12%
2025-02-18 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0395 1.0395 1.0415 1.0415 -0.0020 -0.19%
2025-02-17 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0415 1.0415 1.0418 1.0418 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0418 1.0418 1.0411 1.0411 0.0007 0.07%
2025-02-13 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0411 1.0411 1.0416 1.0416 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0416 1.0416 1.0403 1.0403 0.0013 0.12%
2025-02-11 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0403 1.0403 1.0410 1.0410 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0410 1.0410 1.0394 1.0394 0.0016 0.15%
2025-02-07 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0394 1.0394 1.0379 1.0379 0.0015 0.14%
2025-02-06 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0368 1.0368 0.0011 0.11%
2025-02-05 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0368 1.0368 1.0384 1.0384 -0.0016 -0.15%
2025-01-27 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2025-01-22 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0370 1.0370 1.0386 1.0386 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0381 1.0381 1.0350 1.0350 0.0031 0.30%
2025-01-13 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0352 1.0352 1.0378 1.0378 -0.0026 -0.25%
2025-01-09 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0378 1.0378 1.0386 1.0386 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0386 1.0386 1.0392 1.0392 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0383 1.0383 0.0009 0.09%
2025-01-06 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0384 1.0384 1.0397 1.0397 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0397 1.0397 1.0423 1.0423 -0.0026 -0.25%
2024-12-31 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0423 1.0423 1.0435 1.0435 -0.0012 -0.11%
2024-12-26 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0433 1.0433 1.0415 1.0415 0.0018 0.17%
2024-12-23 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0415 1.0415 1.0424 1.0424 -0.0009 -0.09%
2024-12-20 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0425 1.0425 1.0430 1.0430 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%
2024-12-17 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0425 1.0425 1.0432 1.0432 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0432 1.0432 1.0438 1.0438 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0438 1.0438 1.0465 1.0465 -0.0027 -0.26%
2024-12-12 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0465 1.0465 1.0442 1.0442 0.0023 0.22%
2024-12-11 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0442 1.0442 1.0429 1.0429 0.0013 0.12%
2024-12-10 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0429 1.0429 1.0413 1.0413 0.0016 0.15%
2024-12-09 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0413 1.0413 1.0414 1.0414 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0414 1.0414 1.0394 1.0394 0.0020 0.19%
2024-12-05 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2024-12-04 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2024-12-02 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0393 1.0393 1.0375 1.0375 0.0018 0.17%
2024-11-29 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0357 1.0357 0.0018 0.17%
2024-11-28 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0357 1.0357 1.0367 1.0367 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0367 1.0367 1.0341 1.0341 0.0026 0.25%
2024-11-26 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2024-11-22 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0339 1.0339 1.0381 1.0381 -0.0042 -0.40%
2024-11-21 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0381 1.0381 1.0385 1.0385 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2024-11-19 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0378 1.0378 1.0365 1.0365 0.0013 0.13%
2024-11-18 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0365 1.0365 1.0370 1.0370 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0370 1.0370 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19%
2024-11-14 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0390 1.0390 1.0413 1.0413 -0.0023 -0.22%
2024-11-13 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2024-11-12 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0409 1.0409 1.0405 1.0405 0.0004 0.04%
2024-11-08 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0405 1.0405 1.0422 1.0422 -0.0017 -0.16%
2024-11-07 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0422 1.0422 1.0376 1.0376 0.0046 0.44%
2024-11-06 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0382 1.0382 1.0355 1.0355 0.0027 0.26%
2024-11-04 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0355 1.0355 1.0338 1.0338 0.0017 0.16%
2024-11-01 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0338 1.0338 1.0330 1.0330 0.0008 0.08%
2024-10-31 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2024-10-30 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0331 1.0331 1.0352 1.0352 -0.0021 -0.20%
2024-10-28 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0352 1.0352 1.0335 1.0335 0.0017 0.16%
2024-10-25 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0335 1.0335 1.0311 1.0311 0.0024 0.23%
2024-10-24 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0311 1.0311 1.0330 1.0330 -0.0019 -0.18%
2024-10-23 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2024-10-22 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0324 1.0324 1.0305 1.0305 0.0019 0.18%
2024-10-21 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2024-10-18 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0300 1.0300 1.0263 1.0263 0.0037 0.36%
2024-10-17 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0263 1.0263 1.0286 1.0286 -0.0023 -0.22%
2024-10-16 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2024-10-15 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0279 1.0279 1.0302 1.0302 -0.0023 -0.22%
2024-10-14 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0302 1.0302 1.0261 1.0261 0.0041 0.40%
2024-10-11 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0261 1.0261 1.0288 1.0288 -0.0027 -0.26%
2024-10-10 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0288 1.0288 1.0261 1.0261 0.0027 0.26%
2024-10-09 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0261 1.0261 1.0404 1.0404 -0.0143 -1.37%
2024-10-08 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0404 1.0404 1.0315 1.0315 0.0089 0.86%
2024-09-30 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0315 1.0315 1.0186 1.0186 0.0129 1.27%
2024-09-27 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0112 1.0112 0.0074 0.73%
2024-09-26 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0112 1.0112 1.0025 1.0025 0.0087 0.87%
2024-09-25 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0025 1.0025 1.0001 1.0001 0.0024 0.24%
2024-09-24 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0001 1.0001 0.9926 0.9926 0.0075 0.76%
2024-09-23 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9926 0.9926 0.9921 0.9921 0.0005 0.05%
2024-09-20 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9921 0.9921 0.9926 0.9926 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9926 0.9926 0.9904 0.9904 0.0022 0.22%
2024-09-18 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2024-09-13 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9901 0.9901 0.9914 0.9914 -0.0013 -0.13%
2024-09-12 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9914 0.9914 0.9921 0.9921 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9921 0.9921 0.9916 0.9916 0.0005 0.05%
2024-09-10 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9916 0.9916 0.9924 0.9924 -0.0008 -0.08%
2024-09-09 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9924 0.9924 0.9943 0.9943 -0.0019 -0.19%
2024-09-06 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9943 0.9943 0.9963 0.9963 -0.0020 -0.20%
2024-09-05 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9963 0.9963 0.9948 0.9948 0.0015 0.15%
2024-09-04 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9948 0.9948 0.9956 0.9956 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9956 0.9956 0.9941 0.9941 0.0015 0.15%
2024-09-02 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9941 0.9941 0.9966 0.9966 -0.0025 -0.25%
2024-08-30 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9966 0.9966 0.9931 0.9931 0.0035 0.35%
2024-08-29 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9931 0.9931 0.9909 0.9909 0.0022 0.22%
2024-08-28 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9909 0.9909 0.9920 0.9920 -0.0011 -0.11%
2024-08-27 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9920 0.9920 0.9937 0.9937 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9924 0.9924 0.0013 0.13%
2024-08-23 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9924 0.9924 0.9917 0.9917 0.0007 0.07%
2024-08-22 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9917 0.9917 0.9938 0.9938 -0.0021 -0.21%
2024-08-21 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9947 0.9947 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9947 0.9947 0.9972 0.9972 -0.0025 -0.25%
2024-08-19 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
2024-08-16 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9971 0.9971 0.9984 0.9984 -0.0013 -0.13%
2024-08-15 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9984 0.9984 0.9978 0.9978 0.0006 0.06%
2024-08-14 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9978 0.9978 0.9994 0.9994 -0.0016 -0.16%
2024-08-13 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2024-08-12 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9994 0.9994 1.0009 1.0009 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0009 1.0009 1.0022 1.0022 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0022 1.0022 1.0015 1.0015 0.0007 0.07%
2024-08-07 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0016 1.0016 1.0007 1.0007 0.0009 0.09%
2024-08-05 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0007 1.0007 1.0023 1.0023 -0.0016 -0.16%
2024-08-02 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0040 1.0040 -0.0017 -0.17%
2024-07-31 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0056 1.0056 0.9996 0.9996 0.0060 0.60%
2024-07-30 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9996 0.9996 1.0003 1.0003 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0003 1.0003 1.0012 1.0012 -0.0009 -0.09%
2024-07-26 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0012 1.0012 0.9983 0.9983 0.0029 0.29%
2024-07-25 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9983 0.9983 0.9976 0.9976 0.0007 0.07%
2024-07-24 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9976 0.9976 0.9992 0.9992 -0.0016 -0.16%
2024-07-23 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9992 0.9992 1.0031 1.0031 -0.0039 -0.39%
2024-07-22 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0045 1.0045 -0.0014 -0.14%
2024-07-19 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-07-18 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2024-07-17 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-07-16 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-07-15 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0048 1.0048 1.0039 1.0039 0.0009 0.09%
2024-07-11 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0039 1.0039 1.0003 1.0003 0.0036 0.36%
2024-07-10 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0003 1.0003 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0008 1.0008 0.9990 0.9990 0.0018 0.18%
2024-07-08 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 0.9990 0.9990 1.0026 1.0026 -0.0036 -0.36%
2024-07-05 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 1.0054 1.0054 -0.0027 -0.27%
2024-07-03 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2024-07-01 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0058 1.0058 1.0047 1.0047 0.0011 0.11%
2024-06-28 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2024-06-27 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0041 1.0041 1.0064 1.0064 -0.0023 -0.23%
2024-06-26 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0064 1.0064 1.0027 1.0027 0.0037 0.37%
2024-06-25 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 1.0019 1.0019 0.0008 0.08%
2024-06-24 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0019 1.0019 1.0054 1.0054 -0.0035 -0.35%
2024-06-21 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0054 1.0054 1.0063 1.0063 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0063 1.0063 1.0092 1.0092 -0.0029 -0.29%
2024-06-19 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0092 1.0092 1.0101 1.0101 -0.0009 -0.09%
2024-06-18 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2024-06-17 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0099 1.0099 1.0105 1.0105 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0105 1.0105 1.0094 1.0094 0.0011 0.11%
2024-06-13 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0094 1.0094 1.0110 1.0110 -0.0016 -0.16%
2024-06-12 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-06-11 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0109 1.0109 1.0115 1.0115 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-06-06 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0115 1.0115 1.0128 1.0128 -0.0013 -0.13%
2024-06-05 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0128 1.0128 1.0141 1.0141 -0.0013 -0.13%
2024-06-04 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0141 1.0141 1.0129 1.0129 0.0012 0.12%
2024-06-03 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0129 1.0129 1.0140 1.0140 -0.0011 -0.11%
2024-05-31 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0140 1.0140 1.0147 1.0147 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0147 1.0147 1.0153 1.0153 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0154 1.0154 1.0166 1.0166 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2024-05-24 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0169 1.0169 -0.0016 -0.16%
2024-05-23 017540 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 1.0169 1.0169 1.0194 1.0194 -0.0025 -0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%