安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A基金凈值查詢(017540)
今天最新凈值
1.0488
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0489
0.0001 0.0062%
- 累計凈值：1.0488
- 成立日期：2023-07-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8517億
- 最近資產(chǎn)：1.91億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：李君
近一月安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A(017540)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
