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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017522)

今天最新凈值 1.3828 0.0174 1.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3118 -0.0764 -5.5018%
  • 累計(jì)凈值：1.3828
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9786億
  • 最近資產(chǎn)：3.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
近一月富國北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國北證50成份指數(shù)C(017522)基金累計(jì)收益率10.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3882 1.3882 1.3828 1.3828 0.0054 0.39%
2025-05-20 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3828 1.3828 1.3654 1.3654 0.0174 1.27%
2025-05-19 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3654 1.3654 1.3353 1.3353 0.0301 2.25%
2025-05-16 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3353 1.3353 1.3286 1.3286 0.0067 0.50%
2025-05-15 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3286 1.3286 1.3334 1.3334 -0.0048 -0.36%
2025-05-14 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3334 1.3334 1.3197 1.3197 0.0137 1.04%
2025-05-13 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3197 1.3197 1.3317 1.3317 -0.0120 -0.90%
2025-05-12 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3317 1.3317 1.2957 1.2957 0.0360 2.78%
2025-05-09 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2957 1.2957 1.2971 1.2971 -0.0014 -0.11%
2025-05-08 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2971 1.2971 1.2853 1.2853 0.0118 0.92%
2025-05-07 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2853 1.2853 1.2911 1.2911 -0.0058 -0.45%
2025-05-06 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2911 1.2911 1.2541 1.2541 0.0370 2.95%
2025-04-30 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2541 1.2541 1.2205 1.2205 0.0336 2.75%
2025-04-29 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2205 1.2205 1.2063 1.2063 0.0142 1.18%
2025-04-28 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2063 1.2063 1.2272 1.2272 -0.0209 -1.70%
2025-04-25 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2272 1.2272 1.2403 1.2403 -0.0131 -1.06%
2025-04-24 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2403 1.2403 1.2829 1.2829 -0.0426 -3.32%
2025-04-23 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2829 1.2829 1.2770 1.2770 0.0059 0.46%
2025-04-22 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2770 1.2770 1.2848 1.2848 -0.0078 -0.61%