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富國北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017522)

今天最新凈值 1.3828 0.0174 1.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3118 -0.0764 -5.5018%
  • 累計凈值：1.3828
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9786億
  • 最近資產(chǎn)：3.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
今年以來富國北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國北證50成份指數(shù)C(017522)基金累計收益率38.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3882 1.3882 1.3828 1.3828 0.0054 0.39%
2025-05-20 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3828 1.3828 1.3654 1.3654 0.0174 1.27%
2025-05-19 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3654 1.3654 1.3353 1.3353 0.0301 2.25%
2025-05-16 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3353 1.3353 1.3286 1.3286 0.0067 0.50%
2025-05-15 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3286 1.3286 1.3334 1.3334 -0.0048 -0.36%
2025-05-14 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3334 1.3334 1.3197 1.3197 0.0137 1.04%
2025-05-13 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3197 1.3197 1.3317 1.3317 -0.0120 -0.90%
2025-05-12 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3317 1.3317 1.2957 1.2957 0.0360 2.78%
2025-05-09 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2957 1.2957 1.2971 1.2971 -0.0014 -0.11%
2025-05-08 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2971 1.2971 1.2853 1.2853 0.0118 0.92%
2025-05-07 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2853 1.2853 1.2911 1.2911 -0.0058 -0.45%
2025-05-06 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2911 1.2911 1.2541 1.2541 0.0370 2.95%
2025-04-30 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2541 1.2541 1.2205 1.2205 0.0336 2.75%
2025-04-29 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2205 1.2205 1.2063 1.2063 0.0142 1.18%
2025-04-28 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2063 1.2063 1.2272 1.2272 -0.0209 -1.70%
2025-04-25 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2272 1.2272 1.2403 1.2403 -0.0131 -1.06%
2025-04-24 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2403 1.2403 1.2829 1.2829 -0.0426 -3.32%
2025-04-23 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2829 1.2829 1.2770 1.2770 0.0059 0.46%
2025-04-22 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2770 1.2770 1.2848 1.2848 -0.0078 -0.61%
2025-04-21 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2848 1.2848 1.2537 1.2537 0.0311 2.48%
2025-04-18 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2537 1.2537 1.2302 1.2302 0.0235 1.91%
2025-04-17 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2302 1.2302 1.2189 1.2189 0.0113 0.93%
2025-04-16 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2189 1.2189 1.2329 1.2329 -0.0140 -1.14%
2025-04-15 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2329 1.2329 1.2368 1.2368 -0.0039 -0.32%
2025-04-14 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2368 1.2368 1.2127 1.2127 0.0241 1.99%
2025-04-11 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2127 1.2127 1.1971 1.1971 0.0156 1.30%
2025-04-10 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1971 1.1971 1.1538 1.1538 0.0433 3.75%
2025-04-09 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1538 1.1538 1.0596 1.0596 0.0942 8.89%
2025-04-08 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0596 1.0596 1.0131 1.0131 0.0465 4.59%
2025-04-07 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0131 1.0131 1.2214 1.2214 -0.2083 -17.05%
2025-04-03 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2214 1.2214 1.2311 1.2311 -0.0097 -0.79%
2025-04-02 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2311 1.2311 1.2251 1.2251 0.0060 0.49%
2025-04-01 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2251 1.2251 1.2202 1.2202 0.0049 0.40%
2025-03-31 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2202 1.2202 1.2528 1.2528 -0.0326 -2.60%
2025-03-28 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2528 1.2528 1.2753 1.2753 -0.0225 -1.76%
2025-03-27 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2753 1.2753 1.2837 1.2837 -0.0084 -0.65%
2025-03-26 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2837 1.2837 1.2856 1.2856 -0.0019 -0.15%
2025-03-25 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2856 1.2856 1.2639 1.2639 0.0217 1.72%
2025-03-24 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2639 1.2639 1.2520 1.2520 0.0119 0.95%
2025-03-21 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2520 1.2520 1.3025 1.3025 -0.0505 -3.88%
2025-03-20 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3025 1.3025 1.3362 1.3362 -0.0337 -2.52%
2025-03-19 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3362 1.3362 1.3734 1.3734 -0.0372 -2.71%
2025-03-18 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3734 1.3734 1.3679 1.3679 0.0055 0.40%
2025-03-17 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3679 1.3679 1.3446 1.3446 0.0233 1.73%
2025-03-14 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3446 1.3446 1.3012 1.3012 0.0434 3.34%
2025-03-13 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3012 1.3012 1.3379 1.3379 -0.0367 -2.74%
2025-03-12 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3379 1.3379 1.3441 1.3441 -0.0062 -0.46%
2025-03-11 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3441 1.3441 1.3431 1.3431 0.0010 0.07%
2025-03-10 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3431 1.3431 1.3195 1.3195 0.0236 1.79%
2025-03-07 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3195 1.3195 1.3257 1.3257 -0.0062 -0.47%
2025-03-06 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3257 1.3257 1.3442 1.3442 -0.0185 -1.38%
2025-03-05 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3442 1.3442 1.3099 1.3099 0.0343 2.62%
2025-03-04 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.3099 1.3099 1.2710 1.2710 0.0389 3.06%
2025-03-03 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2710 1.2710 1.2431 1.2431 0.0279 2.24%
2025-02-28 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2431 1.2431 1.2961 1.2961 -0.0530 -4.09%
2025-02-27 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2961 1.2961 1.2842 1.2842 0.0119 0.93%
2025-02-26 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2842 1.2842 1.2617 1.2617 0.0225 1.78%
2025-02-25 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2617 1.2617 1.2789 1.2789 -0.0172 -1.34%
2025-02-24 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2789 1.2789 1.2773 1.2773 0.0016 0.13%
2025-02-21 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2773 1.2773 1.2448 1.2448 0.0325 2.61%
2025-02-20 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2448 1.2448 1.2278 1.2278 0.0170 1.38%
2025-02-19 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2278 1.2278 1.1681 1.1681 0.0597 5.11%
2025-02-18 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1681 1.1681 1.1933 1.1933 -0.0252 -2.11%
2025-02-17 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1933 1.1933 1.1737 1.1737 0.0196 1.67%
2025-02-14 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1737 1.1737 1.1843 1.1843 -0.0106 -0.90%
2025-02-13 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1843 1.1843 1.2042 1.2042 -0.0199 -1.65%
2025-02-12 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2042 1.2042 1.1908 1.1908 0.0134 1.13%
2025-02-11 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1908 1.1908 1.1687 1.1687 0.0221 1.89%
2025-02-10 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1687 1.1687 1.1333 1.1333 0.0354 3.12%
2025-02-07 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1333 1.1333 1.0837 1.0837 0.0496 4.58%
2025-02-06 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0837 1.0837 1.0300 1.0300 0.0537 5.21%
2025-02-05 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0300 1.0300 1.0190 1.0190 0.0110 1.08%
2025-01-27 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0383 1.0383 -0.0193 -1.86%
2025-01-22 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0326 1.0326 1.0751 1.0751 -0.0425 -3.95%
2025-01-14 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0639 1.0639 0.9656 0.9656 0.0983 10.18%
2025-01-13 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9656 0.9656 0.9876 0.9876 -0.0220 -2.23%
2025-01-10 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9876 0.9876 1.0143 1.0143 -0.0267 -2.63%
2025-01-09 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0143 1.0143 0.9999 0.9999 0.0144 1.44%
2025-01-08 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9999 0.9999 0.9881 0.9881 0.0118 1.19%
2025-01-07 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9881 0.9881 0.9690 0.9690 0.0191 1.97%
2025-01-06 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9690 0.9690 0.9822 0.9822 -0.0132 -1.34%
2025-01-03 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9822 0.9822 0.9837 0.9837 -0.0015 -0.15%
2025-01-02 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9837 0.9837 1.0001 1.0001 -0.0164 -1.64%