廣發(fā)北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017512)
今天最新凈值
1.7047
0.0376 2.2600%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7331
0.0065 0.3768%
- 累計(jì)凈值：1.7047
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.2332億
- 最近資產(chǎn)：2.45億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉杰
近一月廣發(fā)北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)北證50成份指數(shù)A(017512)基金累計(jì)收益率8.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.7266 |
1.7266 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0219 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.7047 |
1.7047 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0376 |
2.26% |
| 2025-05-16 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.6671 |
1.6671 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0079 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.6654 |
1.6654 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0173 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0148 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0440 |
2.72% |
| 2025-05-09 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.6207 |
1.6207 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0145 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.6062 |
1.6062 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0068 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-06 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.6130 |
1.6130 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0466 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.5664 |
1.5664 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0411 |
2.69% |
| 2025-04-29 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0169 |
1.12% |
| 2025-04-28 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0253 |
-1.65% |
| 2025-04-25 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.5337 |
1.5337 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2025-04-24 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.5497 |
1.5497 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0522 |
-3.26% |
| 2025-04-23 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.6019 |
1.6019 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-04-22 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.5947 |
1.5947 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2025-04-21 |
017512 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A |
1.6045 |
1.6045 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0388 |
2.48% |
