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廣發(fā)北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017512)

今天最新凈值 1.7266 0.0219 1.2800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6329 -0.1003 -5.7869%
  • 累計(jì)凈值：1.7266
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2332億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)北證50成份指數(shù)A(017512)基金累計(jì)收益率13.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.7332 1.7332 1.7266 1.7266 0.0066 0.38%
2025-05-20 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.7266 1.7266 1.7047 1.7047 0.0219 1.28%
2025-05-19 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.7047 1.7047 1.6671 1.6671 0.0376 2.26%
2025-05-16 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6671 1.6671 1.6592 1.6592 0.0079 0.48%
2025-05-15 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6592 1.6592 1.6654 1.6654 -0.0062 -0.37%
2025-05-14 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6654 1.6654 1.6481 1.6481 0.0173 1.05%
2025-05-13 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6481 1.6481 1.6629 1.6629 -0.0148 -0.89%
2025-05-12 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6629 1.6629 1.6189 1.6189 0.0440 2.72%
2025-05-09 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6189 1.6189 1.6207 1.6207 -0.0018 -0.11%
2025-05-08 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6207 1.6207 1.6062 1.6062 0.0145 0.90%
2025-05-07 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6062 1.6062 1.6130 1.6130 -0.0068 -0.42%
2025-05-06 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6130 1.6130 1.5664 1.5664 0.0466 2.97%
2025-04-30 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5664 1.5664 1.5253 1.5253 0.0411 2.69%
2025-04-29 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5253 1.5253 1.5084 1.5084 0.0169 1.12%
2025-04-28 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5084 1.5084 1.5337 1.5337 -0.0253 -1.65%
2025-04-25 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5337 1.5337 1.5497 1.5497 -0.0160 -1.03%
2025-04-24 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5497 1.5497 1.6019 1.6019 -0.0522 -3.26%
2025-04-23 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6019 1.6019 1.5947 1.5947 0.0072 0.45%
2025-04-22 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5947 1.5947 1.6045 1.6045 -0.0098 -0.61%
2025-04-21 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6045 1.6045 1.5657 1.5657 0.0388 2.48%
2025-04-18 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5657 1.5657 1.5371 1.5371 0.0286 1.86%
2025-04-17 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5371 1.5371 1.5241 1.5241 0.0130 0.85%
2025-04-16 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5241 1.5241 1.5406 1.5406 -0.0165 -1.07%
2025-04-15 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5406 1.5406 1.5456 1.5456 -0.0050 -0.32%
2025-04-14 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5456 1.5456 1.5162 1.5162 0.0294 1.94%
2025-04-11 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5162 1.5162 1.4954 1.4954 0.0208 1.39%
2025-04-10 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4954 1.4954 1.4309 1.4309 0.0645 4.51%
2025-04-09 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4309 1.4309 1.3056 1.3056 0.1253 9.60%
2025-04-08 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.3056 1.3056 1.2490 1.2490 0.0566 4.53%
2025-04-07 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.2490 1.2490 1.4958 1.4958 -0.2468 -16.50%
2025-04-03 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4958 1.4958 1.5072 1.5072 -0.0114 -0.76%
2025-04-02 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5072 1.5072 1.5001 1.5001 0.0071 0.47%
2025-04-01 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5001 1.5001 1.4948 1.4948 0.0053 0.35%
2025-03-31 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4948 1.4948 1.5331 1.5331 -0.0383 -2.50%
2025-03-28 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5331 1.5331 1.5599 1.5599 -0.0268 -1.72%
2025-03-27 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5599 1.5599 1.5701 1.5701 -0.0102 -0.65%
2025-03-26 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5701 1.5701 1.5724 1.5724 -0.0023 -0.15%
2025-03-25 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5724 1.5724 1.5458 1.5458 0.0266 1.72%
2025-03-24 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5458 1.5458 1.5317 1.5317 0.0141 0.92%
2025-03-21 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5317 1.5317 1.5935 1.5935 -0.0618 -3.88%
2025-03-20 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5935 1.5935 1.6350 1.6350 -0.0415 -2.54%
2025-03-19 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6350 1.6350 1.6793 1.6793 -0.0443 -2.64%
2025-03-18 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6793 1.6793 1.6726 1.6726 0.0067 0.40%
2025-03-17 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6726 1.6726 1.6441 1.6441 0.0285 1.73%
2025-03-14 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6441 1.6441 1.5924 1.5924 0.0517 3.25%
2025-03-13 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5924 1.5924 1.6374 1.6374 -0.0450 -2.75%
2025-03-12 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6374 1.6374 1.6453 1.6453 -0.0079 -0.48%
2025-03-11 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6453 1.6453 1.6447 1.6447 0.0006 0.04%
2025-03-10 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6447 1.6447 1.6155 1.6155 0.0292 1.81%
2025-03-07 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6155 1.6155 1.6244 1.6244 -0.0089 -0.55%
2025-03-06 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6244 1.6244 1.6479 1.6479 -0.0235 -1.43%
2025-03-05 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6479 1.6479 1.6046 1.6046 0.0433 2.70%
2025-03-04 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6046 1.6046 1.5559 1.5559 0.0487 3.13%
2025-03-03 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5559 1.5559 1.5214 1.5214 0.0345 2.27%
2025-02-28 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5214 1.5214 1.5875 1.5875 -0.0661 -4.16%
2025-02-27 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5875 1.5875 1.5721 1.5721 0.0154 0.98%
2025-02-26 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5721 1.5721 1.5452 1.5452 0.0269 1.74%
2025-02-25 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5452 1.5452 1.5665 1.5665 -0.0213 -1.36%
2025-02-24 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5665 1.5665 1.5642 1.5642 0.0023 0.15%