達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A基金凈值查詢(017503)
今天最新凈值
1.0236
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0211
-0.0004 -0.0427%
- 累計(jì)凈值：1.0236
- 成立日期：2023-07-11
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.1069億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：達(dá)誠基金
- 基金經(jīng)理：陳佶 何盼盼
近一月達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A(017503)基金累計(jì)收益率0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
017503 |
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0003 |
0.03% |
