搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(017500)

今天最新凈值 1.0569 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0569
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1069億
  • 最近資產(chǎn)：50.86億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波
近一年興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式(017500)基金累計(jì)收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-05-09 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0569 1.0569 1.0552 1.0552 0.0017 0.16%
2025-04-30 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0552 1.0552 1.0544 1.0544 0.0008 0.08%
2025-04-25 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0544 1.0544 1.0547 1.0547 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-04-11 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0545 1.0545 1.0532 1.0532 0.0013 0.12%
2025-04-03 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0532 1.0532 1.0509 1.0509 0.0023 0.22%
2025-03-28 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0509 1.0509 1.0499 1.0499 0.0010 0.10%
2025-03-21 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0499 1.0499 1.0488 1.0488 0.0011 0.10%
2025-03-14 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2025-03-07 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0486 1.0486 1.0491 1.0491 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0491 1.0491 1.0503 1.0503 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0503 1.0503 1.0539 1.0539 -0.0036 -0.34%
2025-02-14 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0539 1.0539 1.0554 1.0554 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0554 1.0554 1.0539 1.0539 0.0015 0.14%
2025-01-27 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2025-01-17 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0538 1.0538 1.0548 1.0548 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0548 1.0548 1.0566 1.0566 -0.0018 -0.17%
2025-01-03 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0566 1.0566 1.0549 1.0549 0.0017 0.16%
2024-12-31 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0549 1.0549 1.0534 1.0534 0.0015 0.14%
2024-12-20 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0525 1.0525 1.0514 1.0514 0.0011 0.10%
2024-12-13 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0514 1.0514 1.0482 1.0482 0.0032 0.31%
2024-12-06 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0482 1.0482 1.0452 1.0452 0.0030 0.29%
2024-11-29 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0452 1.0452 1.0427 1.0427 0.0025 0.24%
2024-11-22 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.07%
2024-11-15 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0420 1.0420 1.0415 1.0415 0.0005 0.05%
2024-11-08 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0415 1.0415 1.0397 1.0397 0.0018 0.17%
2024-11-01 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0397 1.0397 1.0381 1.0381 0.0016 0.15%
2024-10-25 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0381 1.0381 1.0400 1.0400 -0.0019 -0.18%
2024-10-18 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0400 1.0400 1.0371 1.0371 0.0029 0.28%
2024-10-11 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0371 1.0371 1.0357 1.0357 0.0014 0.14%
2024-09-30 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0357 1.0357 1.0392 1.0392 -0.0035 -0.34%
2024-09-27 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0392 1.0392 1.0408 1.0408 -0.0016 -0.15%
2024-09-20 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2024-09-13 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0403 1.0403 1.0391 1.0391 0.0012 0.12%
2024-09-06 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0391 1.0391 1.0377 1.0377 0.0014 0.13%
2024-08-30 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0377 1.0377 1.0380 1.0380 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2024-08-16 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0380 1.0380 1.0391 1.0391 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0391 1.0391 1.0408 1.0408 -0.0017 -0.16%
2024-08-02 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0408 1.0408 1.0392 1.0392 0.0016 0.15%
2024-07-26 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0392 1.0392 1.0376 1.0376 0.0016 0.15%
2024-07-19 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0376 1.0376 1.0364 1.0364 0.0012 0.12%
2024-07-12 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0364 1.0364 1.0356 1.0356 0.0008 0.08%
2024-07-05 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2024-06-30 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2024-06-28 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0351 1.0351 1.0343 1.0343 0.0008 0.08%
2024-06-21 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2024-06-14 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2024-06-07 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2024-06-06 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2024-06-05 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2024-06-04 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2024-06-03 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2024-05-31 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0318 1.0318 1.0313 1.0313 0.0005 0.05%
2024-05-24 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0313 1.0313 1.0303 1.0303 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%