搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元消費甄選混合發(fā)起A基金凈值查詢(017467)

今天最新凈值 0.5625 -0.0063 -1.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5516 -0.0031 -0.5584%
  • 累計凈值：0.5625
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1014億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉俊文
今年以來鑫元消費甄選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鑫元消費甄選混合發(fā)起A(017467)基金累計收益率-10.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5547 0.5547 0.5625 0.5625 -0.0078 -1.39%
2025-05-21 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5625 0.5625 0.5688 0.5688 -0.0063 -1.11%
2025-05-20 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5688 0.5688 0.5641 0.5641 0.0047 0.83%
2025-05-19 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5641 0.5641 0.5690 0.5690 -0.0049 -0.86%
2025-05-16 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5690 0.5690 0.5743 0.5743 -0.0053 -0.92%
2025-05-15 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5743 0.5743 0.5994 0.5994 -0.0251 -4.19%
2025-05-14 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5994 0.5994 0.5943 0.5943 0.0051 0.86%
2025-05-13 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5943 0.5943 0.6014 0.6014 -0.0071 -1.18%
2025-05-12 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6014 0.6014 0.5852 0.5852 0.0162 2.77%
2025-05-09 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5852 0.5852 0.6029 0.6029 -0.0177 -2.94%
2025-05-08 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6029 0.6029 0.6033 0.6033 -0.0004 -0.07%
2025-05-07 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6033 0.6033 0.6135 0.6135 -0.0102 -1.66%
2025-05-06 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6135 0.6135 0.5848 0.5848 0.0287 4.91%
2025-04-30 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5848 0.5848 0.5696 0.5696 0.0152 2.67%
2025-04-29 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5696 0.5696 0.5636 0.5636 0.0060 1.06%
2025-04-28 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5636 0.5636 0.5510 0.5510 0.0126 2.29%
2025-04-25 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5510 0.5510 0.5471 0.5471 0.0039 0.71%
2025-04-24 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5471 0.5471 0.5683 0.5683 -0.0212 -3.73%
2025-04-23 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5683 0.5683 0.5531 0.5531 0.0152 2.75%
2025-04-22 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5531 0.5531 0.5643 0.5643 -0.0112 -1.98%
2025-04-21 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5643 0.5643 0.5456 0.5456 0.0187 3.43%
2025-04-18 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5456 0.5456 0.5449 0.5449 0.0007 0.13%
2025-04-17 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5449 0.5449 0.5436 0.5436 0.0013 0.24%
2025-04-16 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5436 0.5436 0.5693 0.5693 -0.0257 -4.51%
2025-04-15 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5693 0.5693 0.5734 0.5734 -0.0041 -0.72%
2025-04-14 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5734 0.5734 0.5688 0.5688 0.0046 0.81%
2025-04-11 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5688 0.5688 0.5624 0.5624 0.0064 1.14%
2025-04-10 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5624 0.5624 0.5473 0.5473 0.0151 2.76%
2025-04-09 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5473 0.5473 0.5267 0.5267 0.0206 3.91%
2025-04-08 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5267 0.5267 0.5332 0.5332 -0.0065 -1.22%
2025-04-07 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5332 0.5332 0.6075 0.6075 -0.0743 -12.23%
2025-04-03 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6075 0.6075 0.6095 0.6095 -0.0020 -0.33%
2025-04-02 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6095 0.6095 0.6061 0.6061 0.0034 0.56%
2025-04-01 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6061 0.6061 0.6164 0.6164 -0.0103 -1.67%
2025-03-31 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6164 0.6164 0.6027 0.6027 0.0137 2.27%
2025-03-28 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6027 0.6027 0.5967 0.5967 0.0060 1.01%
2025-03-27 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5967 0.5967 0.6055 0.6055 -0.0088 -1.45%
2025-03-26 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6055 0.6055 0.5986 0.5986 0.0069 1.15%
2025-03-25 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5986 0.5986 0.6339 0.6339 -0.0353 -5.57%
2025-03-24 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6339 0.6339 0.6436 0.6436 -0.0097 -1.51%
2025-03-21 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6436 0.6436 0.6691 0.6691 -0.0255 -3.81%
2025-03-20 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6691 0.6691 0.6875 0.6875 -0.0184 -2.68%
2025-03-19 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6875 0.6875 0.6908 0.6908 -0.0033 -0.48%
2025-03-18 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6908 0.6908 0.6755 0.6755 0.0153 2.26%
2025-03-17 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6755 0.6755 0.6835 0.6835 -0.0080 -1.17%
2025-03-14 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6835 0.6835 0.6753 0.6753 0.0082 1.21%
2025-03-13 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6753 0.6753 0.6873 0.6873 -0.0120 -1.75%
2025-03-12 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6873 0.6873 0.6899 0.6899 -0.0026 -0.38%
2025-03-11 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6899 0.6899 0.6734 0.6734 0.0165 2.45%
2025-03-10 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6734 0.6734 0.6920 0.6920 -0.0186 -2.69%
2025-03-07 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6920 0.6920 0.6959 0.6959 -0.0039 -0.56%
2025-03-06 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6959 0.6959 0.6588 0.6588 0.0371 5.63%
2025-03-05 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6588 0.6588 0.6359 0.6359 0.0229 3.60%
2025-03-04 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6359 0.6359 0.6324 0.6324 0.0035 0.55%
2025-03-03 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6324 0.6324 0.6363 0.6363 -0.0039 -0.61%
2025-02-28 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6363 0.6363 0.6777 0.6777 -0.0414 -6.11%
2025-02-27 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6777 0.6777 0.6915 0.6915 -0.0138 -2.00%
2025-02-26 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6915 0.6915 0.6835 0.6835 0.0080 1.17%
2025-02-25 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6835 0.6835 0.6926 0.6926 -0.0091 -1.31%
2025-02-24 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6926 0.6926 0.7031 0.7031 -0.0105 -1.49%
2025-02-21 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.7031 0.7031 0.6774 0.6774 0.0257 3.79%
2025-02-20 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6774 0.6774 0.6817 0.6817 -0.0043 -0.63%
2025-02-19 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6817 0.6817 0.6726 0.6726 0.0091 1.35%
2025-02-18 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6726 0.6726 0.6732 0.6732 -0.0006 -0.09%
2025-02-17 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6732 0.6732 0.6694 0.6694 0.0038 0.57%
2025-02-14 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6694 0.6694 0.6605 0.6605 0.0089 1.35%
2025-02-13 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6605 0.6605 0.6808 0.6808 -0.0203 -2.98%
2025-02-12 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6808 0.6808 0.6706 0.6706 0.0102 1.52%
2025-02-11 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6706 0.6706 0.6765 0.6765 -0.0059 -0.87%
2025-02-10 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6765 0.6765 0.6650 0.6650 0.0115 1.73%
2025-02-07 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6650 0.6650 0.6659 0.6659 -0.0009 -0.14%
2025-02-06 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6659 0.6659 0.6469 0.6469 0.0190 2.94%
2025-02-05 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6469 0.6469 0.6554 0.6554 -0.0085 -1.30%
2025-01-27 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6554 0.6554 0.6650 0.6650 -0.0096 -1.44%
2025-01-22 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6526 0.6526 0.6602 0.6602 -0.0076 -1.15%
2025-01-14 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6272 0.6272 0.5895 0.5895 0.0377 6.40%
2025-01-13 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5895 0.5895 0.5947 0.5947 -0.0052 -0.87%
2025-01-10 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5947 0.5947 0.6158 0.6158 -0.0211 -3.43%
2025-01-09 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6158 0.6158 0.6100 0.6100 0.0058 0.95%
2025-01-08 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6100 0.6100 0.5995 0.5995 0.0105 1.75%
2025-01-07 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5995 0.5995 0.5806 0.5806 0.0189 3.26%
2025-01-06 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5806 0.5806 0.5933 0.5933 -0.0127 -2.14%
2025-01-03 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5933 0.5933 0.6285 0.6285 -0.0352 -5.60%
2025-01-02 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6285 0.6285 0.6301 0.6301 -0.0016 -0.25%