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鑫元消費甄選混合發(fā)起A基金凈值查詢(017467)

今天最新凈值 0.5625 -0.0063 -1.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5429 -0.0118 -2.1262%
  • 累計凈值：0.5625
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1014億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉俊文
近一季鑫元消費甄選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元消費甄選混合發(fā)起A(017467)基金累計收益率-17.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5547 0.5547 0.5625 0.5625 -0.0078 -1.39%
2025-05-21 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5625 0.5625 0.5688 0.5688 -0.0063 -1.11%
2025-05-20 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5688 0.5688 0.5641 0.5641 0.0047 0.83%
2025-05-19 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5641 0.5641 0.5690 0.5690 -0.0049 -0.86%
2025-05-16 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5690 0.5690 0.5743 0.5743 -0.0053 -0.92%
2025-05-15 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5743 0.5743 0.5994 0.5994 -0.0251 -4.19%
2025-05-14 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5994 0.5994 0.5943 0.5943 0.0051 0.86%
2025-05-13 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5943 0.5943 0.6014 0.6014 -0.0071 -1.18%
2025-05-12 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6014 0.6014 0.5852 0.5852 0.0162 2.77%
2025-05-09 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5852 0.5852 0.6029 0.6029 -0.0177 -2.94%
2025-05-08 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6029 0.6029 0.6033 0.6033 -0.0004 -0.07%
2025-05-07 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6033 0.6033 0.6135 0.6135 -0.0102 -1.66%
2025-05-06 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6135 0.6135 0.5848 0.5848 0.0287 4.91%
2025-04-30 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5848 0.5848 0.5696 0.5696 0.0152 2.67%
2025-04-29 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5696 0.5696 0.5636 0.5636 0.0060 1.06%
2025-04-28 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5636 0.5636 0.5510 0.5510 0.0126 2.29%
2025-04-25 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5510 0.5510 0.5471 0.5471 0.0039 0.71%
2025-04-24 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5471 0.5471 0.5683 0.5683 -0.0212 -3.73%
2025-04-23 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5683 0.5683 0.5531 0.5531 0.0152 2.75%
2025-04-22 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5531 0.5531 0.5643 0.5643 -0.0112 -1.98%
2025-04-21 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5643 0.5643 0.5456 0.5456 0.0187 3.43%
2025-04-18 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5456 0.5456 0.5449 0.5449 0.0007 0.13%
2025-04-17 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5449 0.5449 0.5436 0.5436 0.0013 0.24%
2025-04-16 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5436 0.5436 0.5693 0.5693 -0.0257 -4.51%
2025-04-15 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5693 0.5693 0.5734 0.5734 -0.0041 -0.72%
2025-04-14 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5734 0.5734 0.5688 0.5688 0.0046 0.81%
2025-04-11 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5688 0.5688 0.5624 0.5624 0.0064 1.14%
2025-04-10 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5624 0.5624 0.5473 0.5473 0.0151 2.76%
2025-04-09 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5473 0.5473 0.5267 0.5267 0.0206 3.91%
2025-04-08 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5267 0.5267 0.5332 0.5332 -0.0065 -1.22%
2025-04-07 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5332 0.5332 0.6075 0.6075 -0.0743 -12.23%
2025-04-03 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6075 0.6075 0.6095 0.6095 -0.0020 -0.33%
2025-04-02 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6095 0.6095 0.6061 0.6061 0.0034 0.56%
2025-04-01 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6061 0.6061 0.6164 0.6164 -0.0103 -1.67%
2025-03-31 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6164 0.6164 0.6027 0.6027 0.0137 2.27%
2025-03-28 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6027 0.6027 0.5967 0.5967 0.0060 1.01%
2025-03-27 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5967 0.5967 0.6055 0.6055 -0.0088 -1.45%
2025-03-26 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6055 0.6055 0.5986 0.5986 0.0069 1.15%
2025-03-25 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5986 0.5986 0.6339 0.6339 -0.0353 -5.57%
2025-03-24 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6339 0.6339 0.6436 0.6436 -0.0097 -1.51%
2025-03-21 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6436 0.6436 0.6691 0.6691 -0.0255 -3.81%
2025-03-20 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6691 0.6691 0.6875 0.6875 -0.0184 -2.68%
2025-03-19 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6875 0.6875 0.6908 0.6908 -0.0033 -0.48%
2025-03-18 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6908 0.6908 0.6755 0.6755 0.0153 2.26%
2025-03-17 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6755 0.6755 0.6835 0.6835 -0.0080 -1.17%
2025-03-14 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6835 0.6835 0.6753 0.6753 0.0082 1.21%
2025-03-13 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6753 0.6753 0.6873 0.6873 -0.0120 -1.75%
2025-03-12 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6873 0.6873 0.6899 0.6899 -0.0026 -0.38%
2025-03-11 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6899 0.6899 0.6734 0.6734 0.0165 2.45%
2025-03-10 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6734 0.6734 0.6920 0.6920 -0.0186 -2.69%
2025-03-07 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6920 0.6920 0.6959 0.6959 -0.0039 -0.56%
2025-03-06 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6959 0.6959 0.6588 0.6588 0.0371 5.63%
2025-03-05 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6588 0.6588 0.6359 0.6359 0.0229 3.60%
2025-03-04 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6359 0.6359 0.6324 0.6324 0.0035 0.55%
2025-03-03 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6324 0.6324 0.6363 0.6363 -0.0039 -0.61%
2025-02-28 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6363 0.6363 0.6777 0.6777 -0.0414 -6.11%
2025-02-27 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6777 0.6777 0.6915 0.6915 -0.0138 -2.00%
2025-02-26 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6915 0.6915 0.6835 0.6835 0.0080 1.17%
2025-02-25 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6835 0.6835 0.6926 0.6926 -0.0091 -1.31%
2025-02-24 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6926 0.6926 0.7031 0.7031 -0.0105 -1.49%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%