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鑫元消費甄選混合發(fā)起A基金凈值查詢(017467)

今天最新凈值 0.5625 -0.0063 -1.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5516 -0.0031 -0.5584%
  • 累計凈值：0.5625
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1014億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉俊文
近一月鑫元消費甄選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元消費甄選混合發(fā)起A(017467)基金累計收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5547 0.5547 0.5625 0.5625 -0.0078 -1.39%
2025-05-21 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5625 0.5625 0.5688 0.5688 -0.0063 -1.11%
2025-05-20 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5688 0.5688 0.5641 0.5641 0.0047 0.83%
2025-05-19 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5641 0.5641 0.5690 0.5690 -0.0049 -0.86%
2025-05-16 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5690 0.5690 0.5743 0.5743 -0.0053 -0.92%
2025-05-15 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5743 0.5743 0.5994 0.5994 -0.0251 -4.19%
2025-05-14 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5994 0.5994 0.5943 0.5943 0.0051 0.86%
2025-05-13 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5943 0.5943 0.6014 0.6014 -0.0071 -1.18%
2025-05-12 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6014 0.6014 0.5852 0.5852 0.0162 2.77%
2025-05-09 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5852 0.5852 0.6029 0.6029 -0.0177 -2.94%
2025-05-08 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6029 0.6029 0.6033 0.6033 -0.0004 -0.07%
2025-05-07 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6033 0.6033 0.6135 0.6135 -0.0102 -1.66%
2025-05-06 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.6135 0.6135 0.5848 0.5848 0.0287 4.91%
2025-04-30 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5848 0.5848 0.5696 0.5696 0.0152 2.67%
2025-04-29 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5696 0.5696 0.5636 0.5636 0.0060 1.06%
2025-04-28 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5636 0.5636 0.5510 0.5510 0.0126 2.29%
2025-04-25 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5510 0.5510 0.5471 0.5471 0.0039 0.71%
2025-04-24 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5471 0.5471 0.5683 0.5683 -0.0212 -3.73%
2025-04-23 017467 鑫元消費甄選混合發(fā)起A 0.5683 0.5683 0.5531 0.5531 0.0152 2.75%