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浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A(浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF))基金凈值查詢(017453)

今天最新凈值 0.9589 0.0039 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9589
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4767億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李子宸
近半年浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A|浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A(017453)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9555 0.9555 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9568 0.9568 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9626 0.9626 -0.0058 -0.60%
2025-05-14 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9595 0.9595 0.0031 0.32%
2025-05-13 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9597 0.9597 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9524 0.9524 0.0073 0.77%
2025-05-09 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9549 0.9549 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9529 0.9529 0.0020 0.21%
2025-05-07 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9521 0.9521 0.0008 0.08%
2025-05-06 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9449 0.9449 0.0072 0.76%
2025-04-30 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9436 0.9436 0.0013 0.14%
2025-04-29 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9429 0.9429 0.0007 0.07%
2025-04-28 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9452 0.9452 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9446 0.9446 0.0006 0.06%
2025-04-24 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9467 0.9467 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9444 0.9444 0.0023 0.24%
2025-04-22 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9444 0.9444 0.0000 0.00%
2025-04-21 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9403 0.9403 0.0041 0.44%
2025-04-18 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9411 0.9411 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9390 0.9390 0.0021 0.22%
2025-04-16 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9425 0.9425 -0.0035 -0.37%
2025-04-15 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9427 0.9427 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9395 0.9395 0.0032 0.34%
2025-04-11 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9363 0.9363 0.0032 0.34%
2025-04-10 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9269 0.9269 0.0094 1.01%
2025-04-09 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9205 0.9205 0.0064 0.70%
2025-04-08 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9165 0.9165 0.0040 0.44%
2025-04-07 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9594 0.9594 -0.0429 -4.47%
2025-04-03 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9650 0.9650 -0.0056 -0.58%
2025-04-02 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9642 0.9642 0.0008 0.08%
2025-04-01 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%
2025-03-31 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9671 0.9671 -0.0046 -0.48%
2025-03-28 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9711 0.9711 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9698 0.9698 0.0013 0.13%
2025-03-26 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9691 0.9691 0.0007 0.07%
2025-03-25 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9722 0.9722 -0.0031 -0.32%
2025-03-24 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9710 0.9710 0.0012 0.12%
2025-03-21 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9794 0.9794 -0.0084 -0.86%
2025-03-20 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9848 0.9848 -0.0054 -0.55%
2025-03-19 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9865 0.9865 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9837 0.9837 0.0028 0.28%
2025-03-17 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9836 0.9836 0.0001 0.01%
2025-03-14 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9717 0.9717 0.0119 1.22%
2025-03-13 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9761 0.9761 -0.0044 -0.45%
2025-03-12 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9781 0.9781 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9760 0.9760 0.0021 0.22%
2025-03-10 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9778 0.9778 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9783 0.9783 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9683 0.9683 0.0100 1.03%
2025-03-05 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9648 0.9648 0.0035 0.36%
2025-03-04 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9631 0.9631 0.0017 0.18%
2025-03-03 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9629 0.9629 0.0002 0.02%
2025-02-28 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9764 0.9764 -0.0135 -1.38%
2025-02-27 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9758 0.9758 0.0006 0.06%
2025-02-26 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9684 0.9684 0.0074 0.76%
2025-02-25 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9741 0.9741 -0.0057 -0.59%
2025-02-24 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9745 0.9745 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9660 0.9660 0.0085 0.88%
2025-02-20 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9671 0.9671 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9612 0.9612 0.0059 0.61%
2025-02-18 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9665 0.9665 -0.0053 -0.55%
2025-02-17 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9656 0.9656 0.0009 0.09%
2025-02-14 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9606 0.9606 0.0050 0.52%
2025-02-13 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9623 0.9623 -0.0017 -0.18%
2025-02-12 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9561 0.9561 0.0062 0.65%
2025-02-11 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9592 0.9592 -0.0031 -0.32%
2025-02-10 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9568 0.9568 0.0024 0.25%
2025-02-07 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9496 0.9496 0.0072 0.76%
2025-02-06 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9419 0.9419 0.0077 0.82%
2025-02-05 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9437 0.9437 -0.0018 -0.19%
2025-01-27 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9459 0.9459 -0.0022 -0.23%
2025-01-24 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9392 0.9392 0.0067 0.71%
2025-01-23 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9409 0.9409 -0.0017 -0.18%
2025-01-20 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9401 0.9401 0.0034 0.36%
2025-01-10 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9319 0.9319 -0.0071 -0.76%
2025-01-09 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9325 0.9325 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9335 0.9335 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9300 0.9300 0.0035 0.38%
2025-01-06 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9316 0.9316 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9378 0.9378 -0.0062 -0.66%
2025-01-02 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9486 0.9486 -0.0108 -1.14%
2024-12-31 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9564 0.9564 -0.0078 -0.82%
2024-12-30 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9560 0.9560 0.0004 0.04%
2024-12-27 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9566 0.9566 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9510 0.9510 0.0057 0.60%
2024-12-23 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9554 0.9554 -0.0044 -0.46%
2024-12-20 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9550 0.9550 0.0004 0.04%
2024-12-19 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9554 0.9554 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9535 0.9535 0.0019 0.20%
2024-12-17 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9556 0.9556 -0.0021 -0.22%
2024-12-16 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9611 0.9611 -0.0055 -0.57%
2024-12-13 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9703 0.9703 -0.0092 -0.95%
2024-12-12 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9636 0.9636 0.0067 0.70%
2024-12-11 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9612 0.9612 0.0024 0.25%
2024-12-10 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9573 0.9573 0.0039 0.41%
2024-12-09 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9570 0.9570 0.0003 0.03%
2024-12-06 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9516 0.9516 0.0054 0.57%
2024-12-05 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9513 0.9513 0.0003 0.03%
2024-12-04 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9550 0.9550 -0.0037 -0.39%
2024-12-03 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9545 0.9545 0.0005 0.05%
2024-12-02 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9482 0.9482 0.0063 0.66%
2024-11-29 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9414 0.9414 0.0068 0.72%
2024-11-28 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9454 0.9454 -0.0040 -0.42%
2024-11-27 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9352 0.9352 0.0102 1.09%
2024-11-26 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9369 0.9369 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9369 0.9369 0.0000 0.00%