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浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A(浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF))基金凈值查詢(017453)

今天最新凈值 0.9555 -0.0013 -0.1400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9555
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4767億
  • 最近資產：2.37億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：李子宸
近一月浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A|浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A(017453)基金累計收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9555 0.9555 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9568 0.9568 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9626 0.9626 -0.0058 -0.60%
2025-05-14 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9595 0.9595 0.0031 0.32%
2025-05-13 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9597 0.9597 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9524 0.9524 0.0073 0.77%
2025-05-09 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9549 0.9549 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9529 0.9529 0.0020 0.21%
2025-05-07 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9521 0.9521 0.0008 0.08%
2025-05-06 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9449 0.9449 0.0072 0.76%
2025-04-30 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9436 0.9436 0.0013 0.14%
2025-04-29 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9429 0.9429 0.0007 0.07%
2025-04-28 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9452 0.9452 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9446 0.9446 0.0006 0.06%
2025-04-24 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9467 0.9467 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9444 0.9444 0.0023 0.24%
2025-04-22 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9444 0.9444 0.0000 0.00%